设立验资底稿

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1、WORD格式可编辑验资工作底稿索引（目录）索引号名称有/无备注一、综合类1－1验资报告1－2验资复核工作底稿1－3－1被审验单位基本情况表（适用于内资公司设立验资）1－3－2被审验单位基本情况表（适用于内资公司变更验资）1－3－3被审验单位基本情况表（适用于外商投资企业设立验资）1－3－4被审验单位基本情况表（适用于外商投资企业变更验资）1－4初步验资风险评估调查表1－5－1验资业务约定书（适用于设立验资）1－5－2验资业务约定书（适用于变更验资）1－6总体验资计划二、业务类2－1－1设立验资的取证（一）2－1－2设立验资的取证（二）2－2变更验资的取证2－3－1注册资本实收情况明细表（适用于

2、内资企业）2－3－2注册资本及实收资本变更情部明细表（适用于内资企业）2－3－3注册资本实收情况明细表（适用于外商投资企业）2－3－4注册资本及实收资本变更情部明细表（适用于外商投资企业）2－3－5注册资本实收情况明细表（选用于外商投资企业一次性全部出资）2－3－6注册资本实收情况明细表（选用于外商投资企业分期出资）2－4货币出资审验程序表2－5-1经出资者各方确认的货币资金出资清单（适用内资企业）2－5-2经出资者各方确认的货币资金出资清单（适用外商投资企业）2－6-1银行询证函（适用于拟设立公司）2－6-2银行询证函（适用于外商投资企业）2－7实物出资审验程序表2－8经交接验收、出资各方确

3、认的实物出资汇总清单2－9实物出资明细表2－10实物出资—存货盘点表2－11知识产权、土地使用权出资审验程序表2－12经交接验收、出资各方确认的知识产权明细表2－13经交接验收、出资各方确认的土地使用权明细表2－14净资产出资审验程序表2－15净资产出资交接汇总单2－16－1外商投资企业验资特殊审验程序表（一）2－16－2外商投资企业验资特殊审验程序表（二）2－17外方出资情况询证函2－18需关注的其他特殊事项审验程序表2－19变更验资的一般审验程序表2－20资本公积、盈余公积及未分配利润转增资本的特别审验程序表（适用变更验资）2－21资本公积、盈余公积及未分配利润转增资本审验表（适用变更验资

4、）2－22吸收合并、派生分立变更注册资本的特别审验程序表（适用变更验资）2－23注销股份减少注册资本的特别审验程序表（适用变更验资）2－24整体改组、改制变更注册资本的特别审验程序表（适用变更验资）2－25验资事项声明书（适用于设立验资）2－26验资事项声明书（适用于变更验资）2－通用审验程序表专业知识整理分享WORD格式可编辑验资复核工作底稿被审验单位名称：宁波玖瑞珠宝索引号1—2页次编制人yly日期7.13复核人复核内容复核否复核意见处理情况项目复核人1．验资工作是否已按照法律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行；2．相关事项是否已进行适当咨询，由此形成的结论是否得到记录和执行；3．已执

5、行的验资工作是否支持形成的结论，并已得到适当记录；4．获取的验资证据是否充分、适当；5．验资程序的目标是否实现。6．复核人（签字）日期：项目质量控制人（如适合）1．项目组是否已就存在的意见分歧、其他疑难问题或争议事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论；２．所复核的验资工作底稿是否反映了项目组针对重要事项执行的工作，是否支持得出的结论；３．项目组拟出具的验资报告的适当性。4．复核人（签字）：日期：主任会计师（或其授权副主任会计师）1．验资约定事项是否已经实现；2．验资过程中对风险的评估及采取的措施是否适当；3．重要事项的处理是否适当；4．验资报告是否恰当；5．复核人（签字）：日期：验资截止日201

6、2年9月4日复核人YLY日期7.13说明：1．项目复核原则上是项目组内部的复核。2．会计师事务所应根据具体验资业务的复杂程度和验资风险，决定是否适用项目质量控制复核，项目质量控制应由不参与该业务的人员独立实施。专业知识整理分享WORD格式可编辑被审验单位基本情况表（适用于内资公司设立验资）被审验单位名称杭州美洋网络科技有限公司索引号:1－3－1页次:　编制人:ly日期:6.29验资截止日2011年6月29日复核人:YLY　日期:6.29被审验单位名称杭州美洋网络科技有限公司住所联系电话传真邮政编码电子信箱公司类型有限法定代表人经营期限经营范围审批机关及文号（杭）名称预核[2011]第68586

7、3号董事长总经理委托代理人开户银行及账号中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行。出资者名称认缴（认购）的注册资本实收资本出资方式出资金额出资比例出资方式出资金额出资比例姚碧波货币9090%货币90100%陈玉素货币1010%货币1010%合计——100万元100%——100万元100%备注专业知识整理分享WORD格式可编辑初步验资风险评估调查表被审验单位名称杭州美洋网络科技有限公司索引号:1－4