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《长信金利趋势股票型证券投资基金2007年年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、长信金利趋势股票型证券投资基金2007年年度报告摘要基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
2、用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。43一、基金简介（一）基金有关资料
3、基金简称：长信金利趋势基金基金代码：519994（后端）、519995（前端）基金合同生效日：2006年4月30日报告期末基金份额总额：13,209,995,676.33份基金运作方式：契约型开放式基金存续期：不定期投资目标：本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。投资策略： 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本
4、市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。业绩比较基准：上证A股指数×70％＋中信国债指数×30％风险收益特征:本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品（二）基金管理人的有关情况名称：长信基金管理有限责任公司信息披露负责人：周永刚联系电话：021-63212222传真电话：021-63217686电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn（三）基金托管人的有关情况名称：上海浦东发展银行股份有限公司43信息披露负责人：周倩芝电话：021-61618888传真：021-636025
5、40电子邮箱：zhouqz@spdb.com.cn（四）信息披露情况本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报基金管理人网址：www.cxfund.com.cn基金年度报告置备地点:上海市汉口路130号3、4楼二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）财务指标序号项目2007年2006年1本期利润1,252,129,705.86元104,366,713.48元2本期利润扣减公允价值变动损益后的净额664,010,805.41元60,183,424.68元3加权平均份额本期利润0.2591元0.2100元4期末可供分配利润5,631,436,187.39元31,59
6、4,809.87元5期末可供分配份额利润0.4263元0.2178元6期末基金资产净值16,394,987,074.19元192,819,338.91元7期末基金份额净值1.2411元1.3290元8加权平均净值利润率21.30%20.06%9本期份额净值增长率151.23%39.18%10份额累计净值增长率249.65%39.18%注：1、上述2006年各项指标按当年实际存续期计算，即自基金合同生效日2006年4月30日至2006年12月31日；432、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金
7、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、执行新会计准则后财务指标披露方面：增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的
