华安宏利股票型证券投资基金

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1、华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司签发日期：2008-04-2210华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为2008年1月1日至2008年3月31日。二、基金产品概况基金简称：华安宏利基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006-09-06报告期末基金份额总额：5,910,422,137.35份投资目标：通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。投资策略：本基金将采用自上而

3、下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。业绩比较基准：基金整体业绩比较基准＝中信标普300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。基金管理人：华安基金管理有限公司10华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务

4、指标（未经审计）财务指标2008年第一季度1.本期利润-3,598,296,858.17元2.本期利润扣减公允价值变动损益后的净额472,345,428.65元3.加权平均基金份额本期利润-0.6094元4.期末基金资产净值15,361,154,699.16元5.期末基金份额净值2.5990元1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"

5、本期利润扣减公允价值变动损益后的净额"原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。2、净值表现A、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-18.20%2.23%-25.12%2.58%6.92%-0.35%B、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华安宏利股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年9月6日至2008年

6、3月31日）10华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告四、管理人报告（一）基金经理简介尚志民先生：工商管理硕士，11年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理，2000年7月至2001年9月担任基金安瑞的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理，2003年9月至今担任基金安顺的基金经理，2006年9月至今担任华安宏利的基金经理，现任基金投资部总经理。汪光成先生，管理

7、学博士，持有基金从业资格证书，6年证券、基金行业从业经历，曾在深圳华为公司工作，2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部工作，从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至今担任基金安顺和华安宏利的基金经理。（二）遵规守信情况10华安宏利股票型证券投资基金2008年第一季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋

8、求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。（三）报告期内的业绩表现和运作回顾本报告期内沪深股市在经历短暂上涨之后步入大幅调整，中标300指数期末报收于3123.63点