XX公司融资租赁项目尽职调查报告

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1、深圳XX融资租赁有限公司文山XX高岭土开发有限公司融资租赁项目尽职调查报告2017年9月..目录释义：………………………………………………………………………………………1一、公司基本情况………………………………………………………3（一）、基本情况………………………………………………………………………3（二）、历史沿革及内部股权结构……………………………………………………3（三）、组织结构、高管情况…………………………………………………………5（四）、关联关系………………………………………………………………………7二

2、、法律合规尽调………………………………………………………8（一）、公司法人主体及组织结构合规性结论………………………………………8（二）、矿业权状况……………………………………………………………………8（三）、财务状况………………………………………………………………………8（四）、重大合同………………………………………………………………………8（五）、债权债务和股权质押…………………………………………………………9（六）、往来款…………………………………………………………………………9（七）、诉讼和仲裁………………

3、…………………………………………………10（八）、律所调查结论………………………………………………………………10三、公司运营及财务状况……………………………………………10（一）、公司整体经营成果…………………………………………………………10（二）、公司近年整体财务状况……………………………………………………17四、公司采矿权证评估情况…………………………………………23（一）、评估实施过程………………………………………………………………23（二）、曼文硅石矿采矿权评估报告摘要…………………………………………2

4、4五、高岭土行业情况及未来发展前景………………………………22（一）、行业发展情况………………………………………………………………22（二）、国家产业政策………………………………………………………………23（三）、国内外市场情况……………………………………………………………25..（四）、国内国际两个高岭土市场未来发展前景预测……………………………26六、融资计划及方案…………………………………………………27（一）、标的公司融资计划及目的…………………………………………………27（二）、融资方案………………………

5、……………………………………………28（三）、交易合同要点………………………………………………………………28七、担保增信情况……………………………………………………29（一）、自愿担保方云南XX集团有限公司情况…………………………………29（二）、个人担保人金朝水及其资产情况…………………………………………30八、主要风险因素及应对策略………………………………………32（一）、政策风险……………………………………………………………………32（二）、市场风险……………………………………………………………………32（

6、三）、税务及采矿合规性风险……………………………………………………33（四）、矿产储量及评估价值波动风险……………………………………………34（五）、管理风险……………………………………………………………………35（六）、或有负债风险………………………………………………………………35（七）、信用风险……………………………………………………………………35（八）、律所风险……………………………………………………………………36..释义一、简称与定义本项目报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：XX高岭土公司、公

7、司指文山XX高岭土开发有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指章程高级管理人员指公司执行董事元、万元指人民币元、人民币万元我国、中国指中华人民共和国XX融租、我司指深圳市XX融资租赁有限公司XX集团指云南XX集团有限公司建筑陶瓷指房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的陶瓷制品艺术陶瓷指“既能观赏、还能把玩；既能使用，还能投资、收藏”的艺术陶瓷品种日用陶瓷指指人们日常生活中必不可少的生活用瓷注：本报告所有数值根据具体情况保留两至四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入

8、原因造成。本报告除特别说明外数据单位均为人民币元、所列报表数字均以“元”为单位、币种“人民币”、比例以“%”计。二、尽职调查依据、方法、调查内容（一）、调查依据及方法XX高岭土公司提供的文件、资料及对个别事项的情况说明；公司高级管理人员对进行尽调人员的陈述；公司向尽调人员提供的文件及材料；尽调人员实地调查了解的情况；公司提供的2014、2015、2016年度