融资租赁项目尽职调查报告

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1、租赁项目调查报告立项号:项目名称：XX科技与XX1新港联合租赁经办人：呈报部门：呈报日期：46目录目录2XX新型建材科技股份有限公司6一、公司简介61、公司基本情况62、公司管理水平与经营团队介绍73、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）9二、公司财务情况111、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）11（1）资本状况13（2）资产状况13（3）负债状况132、财务比率分析说明133、现金流量表单位：元144、现金流量情况单位：万元145、财务情况调查综合评价15三、公司经营管理情况15Ⅱ

2、行业介绍18一、行业分析18二、市场需求18Ⅲ项目介绍19一、项目运营模式191、项目概况192、投资收益分析20二、经济价值21三、已有项目简介23地址XX1新港工程有限公司24一、公司简介241、公司基本情况242、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）26二、公司财务情况261、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）26（1）总体情况26（2)资本状况27（3)资产状况28(4)负债状况283、财务情况调查综合评价28三、公司经营管理情况28Ⅱ行业介绍31一、某港现状31二、新建港口情

3、况3346Ⅲ项目介绍34一、项目运营模式34二、经济价值及租金偿付能力分析37担保企业（aa集团）资料38项目具体操作方案与保证措施51一、项目操作方案51二、保证条件52三、保险方案52附：租赁物明细55报告结论5746地址XX1新港工程有限公司山东XX新型建材科技股份有限公司申请融资租赁金额4700万元融资租赁期限3年业务种类联合售后回租还租方式按季等额租金后付首付款无保证金10%利率IRR申请融资租赁目的(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到企业前期已经签订合同，并且支付部分款项，故拟按售后回租操

4、作，以防止资金在不能匹配的情况下企业全部支付款项的情况。）项目简介:2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，项目一期预计总投资约6亿，一期计划建立一条年产60-90万平

5、方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），预计新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米。XX1新港是由aa集团投资开发、aa港务公司运营的现代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区。一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）的泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；目前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资75亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工

6、产品对外出售。2012年元旦前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口的运营提供支持。租赁物概况:港口：40T门座式起重机1台、16T门座式起重机3台XX科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB玻镁板自动化流线、锅炉以及其他配套设施46还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa集团营业收入担保措施：1、保证金：总款项的10%；2、为租赁物件购买相关保险3、aa集团提供担保；4、价值7000-8000万的土地做抵押。保险方案:购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10

7、日内，为承租设备购买保险；险种：险种为综合财产险；保额：保险金额为当年租金总额；受益人为XX2（天津）融资租赁有限公司；保险期限：融资租赁期限3年（企业可以选择购买保险的期限为一年，每年到期前再次购买）。46X股份有限公司Ⅰ公司基本情况一、公司简介1、公司基本情况公司名称XX股份有限公司办公地址地址市小观镇山海南路198-1号联系电话注册资本一亿元传真成立时间2011年3月1日注册地址法定代表人任职时间2011.3.1联系电话授权经办人职务总经理助理联系电话主营业务新型复合材料、组装房、建筑材料和包装材料的研发

8、、销售；轻质矿石粉和有关原料的批发、销售以及机械、五金、矿产品销售货物和技术进出口企业简介2011年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、