契约型私募投资基金清算报告模版

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1、契约型私募投资基金清算报告尊敬的投资者：感谢您加入合江瑞利丰股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业募集资金于2014年12月31日前全部用于以买入返售的方式投资购买合江县土地储备交易中心持有的合江县合江镇桥凼村土地收储项目土地一级开发收益权。投资期限2年，2016年12月31日该次投资全部到期。重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司作为该合伙企业的执行事务合伙人，根据本合伙企业之《合伙协议》等法律文件的规定对本合伙企业该次投资进行了清算。一、基本情况1.合伙企业名称：合江瑞利丰股权投资基金中心（有限合伙）。2.募集资金及投资规模：185,370,000元人民币。

2、3.普通合伙人（执行事务合伙人）：重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“瑞利丰基金”）。4.托管：经全体合伙人协商一致，合江瑞利丰股权投资基金中心（有限合伙）免于托管。二、资金的募集、运用及管理情况　　1.截至2014年12月31日，所有合伙人向本合伙企业专用账户累计划入资金185,370,000元人民币。2.资金运用方式：本合伙企业以买入返售的方式投资购买合江县土地储备交易中心持有的合江县合江镇桥凼村土地收储项目土地一级开发收益权。3.投资期限：2年，基金每笔投资资金独立计算其投资期限。4.初始投资起始日：2014年6月16日；最后一期投资起始日：2014年12月31日。5.

3、投资结束日：2016年12月31日。6.投资次数：11次。三、投资退出与清算　　1.投资退出2016年12月31日本合伙企业本次投资全部退出。2.投资收益的分配本合伙企业投资收益来源于本合伙企业财产管理、运用或处分过程中产生的收入。本合伙企业该次投资共实现投资收益44,554,196.32元，截止2016年12月31日已向合伙人分配投资收益44,554,196.32元，并按期兑付全部投资本金185,370,000元人民币。3.投资清算就本合伙企业本次投资事宜，执行事务合伙人编制了《合江瑞利丰股权投资基金中心（有限合伙）损益表》及《合江瑞利丰股权投资基金中心（有限合伙）收益分配及本金兑付

4、表》（详见附件1和附件2）。四、声明执行事务合伙人遵从《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合伙企业法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，设计并完成了本次资金的运作，并依照本合伙企业之《合伙协议》等相关文件的约定，履行了执行事务合伙人义务，实现了投资目的。各合伙人自本合伙企业该次投资清算报告公告之日起3个工作日内未提出书面异议，瑞利丰基金就清算报告所列内容解除责任。特别提示：根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规的规定，合伙企业并非所得税纳税主体，合伙人应各自依法缴纳所得税，若有关法律法规规定合伙企业有义务就其向各合伙人支付的任何款项代扣代缴个人所得税或其他

5、税收，则合伙企业在依法代扣代缴后将余额支付给有关合伙人。特此报告。基金管理人：年月日