财务部工作规范

《财务部工作规范 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、财务部工作规范[财务部工作规范]财务部工作规范一、工作内容(一)会计核算1、负责日常报销工作，财务部工作规范。2、组织和开展公司各项会计核算。3、合理调配资金，保障资金供给。4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。5、编制、报送年度财务决算及相关的财务报告资料。6、负责各种债权、债务的清理，特别是配合集团积极催收应收账款。(二)财务监督1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。2、监督各项资金的使用效果、资金成本是否降低。3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否准确、完整。4、监督公司各项成

2、本及费用的发生是否得到有效控制。5、监督原材料及低值易耗品采购、固定资产投资等合同的执行情况。(三)财务管理1、负责研究国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、控制与持续改善。3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议5、保持合理的资本结构，控制和降低财务风险，工作总结《财务部工作规范》(..)。6、负责财务预算的编制、实施和控制。(四)其他相关工作1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各项退税。2、负责以产抵

3、进相关手续的办理。3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。4、负责除社会保险之外的各项保险业务。5、负责财务档案管理，包括所有财务书面资料和计算软盘。6、负责统计工作，并对外提供统计报表。7、对内、对外及时报送各项基础资料。8、负责ERP系统各财务模块的操作、维护和数据传输。9、完成公司临时交办的其他工作。二、工作规范(一)会计核算规范1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。4、根据内部

4、《财务报告和财务评价办法》制度编制各种财务报表、决算。5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。(二)财务监督规范1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资管理办法》监督各项资金的使用效果。3、根据内部《财产清查制度》和《固定资产管理办法》监督财产物资的完整性。4、根据内部《成本费用核算及管理办法》监督公司成本费用的受控(制)状况。5、根据内

5、部《存货核算及管理办法》和《固定资产管理办法》监督材料合同、固定资产合同的执行状况。(三)财务管理规范1、根据国家财经政策，结合公司实际情况对公司财务运作提出实施建议和实施。2、根据内部《财务会计制度体系管理办法》进行公司财务制度的起草和动态维护。3、根据内部《财务会计分析制度》进行财务状况，成本费用的分析，提出改进建议。4、根据内部《财务风险控制制度》保持合理的资本结构，控制和降低财务风险。5、根据内部《财务预算管理办法》进行财务预算的编制、实施和控制。(四)其他财务工作规范1、根据国家有关税项管理的法规、制度及内部《税项、保

6、险和统计管理办法》负责税金计算、申报、缴纳和退税。2、根据内部《会计档案管理办法》负责会计档案管理。3、根据内部《税项、保险和统计管理办法》办理除社会保险以外的各项保险业务。4、根据内部《税项、保险和统计管理办法》进行统计工作并对外提供统计报表。5、根据内部《财务报告及财务评价制度》对内对外保送各项基础资料。6、根据内部《ERP操作岗位责任》和《ERP作业要求与考核办法》进行ERP系统的操作、维护和数据传输。财务部工作规范2　　第2篇上市公司财务经理岗位职责　　〖预览〗1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部

7、的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。5、组织制定本部门年度及季度财务预算。6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织

8、开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。9、负责重要内审活动的组织与实施。10、组织审查或