v61全面预算产品手册

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1、构建幸福企业创新改变未来V61预算产品手册构建幸福企业创新改变未来目录名词解释21概述61.1产品概述61.2产品价值82构建基础数据112.1构建预算体系112.1.1单一集团预算组织体系构建112.1.2多集团预算组织体系构建132.1.3多个预算组织体系152.1.4分级管理预算体系162.1.5多套预算体系182.2规划维度、模型和套表202.2.1规划应用模型和套表202.2.2抽取维度212.2.3自动汇总的注意事项232.3.设计Excel端套表242.3.1套表设计基本功能242.3.2套表示例422.4.设置控制方案572.4.1单项预算控制

2、572.4.2多项目组合控制582.4.3以收定支的预算控制(弹性控制规则)592.4.4柔性预算控制632.4.5一对多的预算控制（特殊控制）652.4.6累计控制682.4.7零预算规则703应用场景733.1预算编制733.1.1预算编制流程733.1.2不同格式要求预算表的编制753.1.3固定频度和自定义期间预算883.1.4滚动预算的编制903.1.5外币预算的编制993.2预算调整102构建幸福企业创新改变未来3.2.1预算调整流程1023.2.2预算调整业务1063.3预算分析1073.3.1基于任务的预算分析1073.3.2自定义查询分析11

3、04初始准备1114.1动态组织建模1114.2管控模式1124.3控制策略114附录115附录1：接口说明115附录2：EXCEL客户端安装常见问题118构建幸福企业创新改变未来导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分介绍预算的基本原理，解答实施过程中常见的问题，第三部分是对有关全面预算的主要业务场景、流程、以及对应的

4、产品功能的介绍；第四部分是关于产品实现的初始准备设置。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《基础数据手册》。可对手册第4部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解

5、。127构建幸福企业创新改变未来名词解释I.指标指标是指，在营运管理的过程中，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。在v61产品中，指标置入维度管理中。II.维度维度是指，对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员

6、。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。III.维度组合维度组合（维度向量）是预算产品中特有的一种概念，预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1.数据描述方式在NC预算系统里，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因此在预算系统中使用多维的储存方式。如图01中的B3单元格，预算数据存储的时

7、候将存储为：（主体=集团，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=手机通讯费，币种=本币，月=4月）的值。图01：预算中的表单2.如何快速知道单元格维度组合127构建幸福企业创新改变未来那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图02所示。图02：单元格的维度组合属性在一个模型中，维度组合是唯一确定的。

8、一个维度组合（维度向量）只能储存一个数