差旅费报销补贴管理制度

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1、差旅费报销补贴管理制度（试行稿）为了加强公司的财务管理工作，规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，统一各部门的报销程序及规定，使公司管理形成规范化和制度化，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、出差的办理程序1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，报公司办公室经总经理同意批准，最后将出差申请或出差计划送办公室备案方可出差。2、经批准后的出差人员可视情况向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向办公室或分管领导进行汇报，同时由办公室核对

2、相关的出差记录及报销费用明细。4、出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据，如实填写《报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导和总经理签署意见后方可报销。二、差旅费补助标准1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：地区住宿话费餐补直辖市及省会城市150元/人•天按照出差产生话费的90%给予报销（

3、话费必须出具正规话费单）25元/人•天地级市100元/人•天县级市及以下80元/人•天3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补

4、贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的发票据实报销。6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。7、所有出差当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。一般工程维保每次出差保持在2天内完成，超过2天的所有补贴减半，特殊情况报部门经理，经总经理批准后执行。所有需驻扎工地现场的工程出差人员，由单位提供伙食和住宿，一律不享受餐补和住宿补贴。8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经总经理批准后执

5、行。9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。三、其它规定1、员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、汽车，乘坐飞机、乘坐软卧需报总经理批准；其余员工乘坐火车硬卧、汽车，乘坐飞机需报总经理批准。经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。3、在出差过程中因业务工

6、作需要使用招待费应先征得总经理同意，报销时需经分管领导核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。4、员工差旅费报销规定：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。餐补按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。招待费用由领导核定，经总经理批准方可报销。5、员工出差返回后于7个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。6、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地有关单位直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

7、。7、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。8、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。9、车辆加油费和过桥路费报销：车辆因公使用前必须填报派车单，填实公里数和往返地，报销一律凭派车单进行核算，无派车单一律不予报销。10、本制度自发布之日起执行。