金沙县会计核算中心.doc

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1、金沙县会计核算中心2015年部门决算及“三公经费”决算和2016年部门预算及“三公经费”预算信息公开说明一、主要职责履行财政国库集中支付和部门预算执行监督职能。完成财政局交办的各项工作任务，负责配合财政局国库股建立国库单一账户体系，为预算单位设立支出总帐和分类管理系统，受理审核预算单位支出申请，开具支付令，进行相关会计核算，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息，并建立健全机构内部监督制约机制，保证财政资金安全二、单位构成金沙县国库支付中心为财政局下属正科级参公事业单位，列入县级财政全额预算。根据上述职责，金沙县国库支付中心设6个职能股室。三、人员编制金沙县机构编制委员会办公

2、室总编制数33人，其中：行政编制数33人。现在实有在职人数23人，退休人数7人四、2015年度部门决算情况（一）收支决算总体情况1.2015年决算收入总额为266.98万元，均为原口径公共财政预算拨款收入。相应安排决算支出281.89万元。2.收入决算情况：2015年财政收入合计266.98万元。不足部分用上年结余弥补14.91万元。3.支出决算情况：（1）支出决算总体情况：2015年完成一般预算支出合计281.89万元，为预算105.58%。增加的原因是2015年7月调整人员工资。其中，基本支出281.89万元，占总支出的100%，其中，行政运行214.50万元，占总支出的7

3、6.09%，社会保障和就业支出0.43万元，占总支出的0.15%，医疗卫生与计划生育支出15.38万元，占总支出的5.46%，住房保障支出51.58万元，占总支出的18.30%。金沙县2015年度部门收入决算公开收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入1266.98一、一般公共服务支出29214.50二、上级补助收入2　二、社会保障和就业支出360.43三、事业收入3　三、医疗卫生与计划生育支出3715.38四、经营收入4　四、住房保障支出4751.58本年收入合计24266.98本年支出合计52281.89用事业基金弥补收

4、支差额25　结余分配53　年初结转和结余2614.91年末结转和结余54　27　　55　合计28281.89合计56281.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（二）决算支出情况2015年公共财政决算支出281.89万元，其中：基本支出281.89万元，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。核算中心2015年度部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计281.89281.89　2010601行政运行214.5214.5　2080305财政对生育保险基金的补助0.430.43　

5、2100501行政单位医疗9.339.33　2100503公务员医疗补助6.056.05　2210201住房公积金14.7414.74　2210203购房补贴36.8436.84　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（三）、“三公”经费决算情况2015年公务接待费决算为0.22万元，占公共财政预算支出的0.08%。2015年公务用车运行维护费决算支出为1.78万元，占公共财政决算支出的0.63%，主要用于公务用车的维修、汽油、保险、路桥费等方面的支出。2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元2015年“三公经费”决算数合计因公出国（境

6、）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费21.78　1.780.22五、2016年度部门预算情况（一）收支预算总体情况金沙县会计核算中心2016年预算收入总额为325.10万元，均为原口径公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算325.10万元。金沙县会计核算中心2016年度部门预算收支预算总表单位：万元收入支出备注项目预算数项目预算数一、公共财政预算拨款收入325.10一、一般公共服务219.50　1.原口径公共财政预算拨款收入325.10二、社会保障和就业支出33.46　2.原预算外管理转公共财政管理非税收入　三、医疗卫生支出15.47　二、专户管理

7、的非税收入　四、住房保障支出56.67　三、政府性基金预算收入　　四、其他收入　　　　收入合计325.10支出合计325.10　（二）支出预算安排情况2016年公共财政预算安排支出325.10万元，其中：1．基本支出285.10万元，是用于保障办公室及人员机构正常运转、完成日常工作任务的支出。2．项目支出40.00万元，是用于办公设备的更换及维护大平台的正常运转，其情况如下表：金沙县会计核算中心2016年度部门预算公共财政预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项合计