财务部岗位工作流程

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1、财务部岗位工作流程[财务部岗位工作流程]财务部岗位工作流程每日日常定期需完成的工作9：00~10：301、整理个人办公区域及工作总结;2、审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;3、根据合同要求，填写付款申请单;4、审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查

2、实确属事实，予以签字报销;5、审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;6、审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续;7、审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作，财务部岗位工作流程。10：30~12：001、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;2、根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;3、建立公司采购成本价库表，确

3、保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;4、分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票，工作总结《财务部岗位工作流程》(..)。14：00~18：001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持3%左右;4、编制

4、天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。临时、突发性工作：1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。每月定期需完成的工作1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前)：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报(每

5、月3日前)。2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。3、增值税发票认证(每月21日—月末)。4、抄税：增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。6、编制

6、地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前，地税每季度10日前)。8、购买增值税专用发票(暂估每月一次)确保财务部不短缺发票。9、每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号)。10、每月编制公司资产负债表，利润表，上报财务部，反映公司整体经济状况(每月15日)。11、每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表，上报财务部，反映公司各专店盈利情况(每月15日)。财务部岗位工作流程

7、2　　第2篇上市公司财务经理岗位职责　　〖预览〗1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。5、组织制定本部门年度及季度财务预算。

8、6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。9、负责重要内审活动的组织与实施。10、组织审查或参与拟定经济合同、协议等