石料厂项目可行性研究

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1、烟台大学土木工程学院项目可行性研究课程设计土122-1郭啸2012595021502014年12月11日石料厂项目可行性研究报告一、项目总论项目名称：烟台市莱山区XXX石料厂可行性研究报告依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国安全生产法》《烟台市莱山区XXX石料厂石灰岩矿区普查地质报告》项目提出的理由与依据：1、促进社会的发展和安置社会就业的需要2、为了满足市场的需求3、项目的建设有利于砂石市场的稳定运行4、项目的建设为当地的经济提供了有利条件5、有利于矿山废石的重复利用避免资源浪费二、市场分析目前我省、市内的石料产品主要用于房屋建筑、兴

2、修公路、桥梁等。石料产品的需求量大，市场销售情况好。另外由于工程的多元性，石灰岩块石也占有一定的销售市场。石灰岩产品的加工利用趋向主要是块状石灰石、精制石灰石，各种规格的碎石等。烟台市莱山区矿产资源丰富，地理条件优越，交通便利。再从莱山区房屋建筑、兴修公路、桥梁的趋向分析，石料产品近期、远期的需求量巨大，产品销路前景广阔。该项目投资小，见效快，投资风险相对较小。但其市场占有额较小，承受市场风险能力相对较弱，在生产中要发挥好船小好掉头的优势，一旦出现市场风险，要及时做好退出工作。三、项目实施进度安排石料厂设备简单，可边建设边投产，能保证每年都能达到10

3、0%产量四、投资估算和资金筹措1、场地面积：3000m22、经营年限：5年3、总投资估算及资金来源（1）建设项目投资估算建设项目投资估算表单位（万元）序号项目数量单价总价1电脑10.550.552摄像头30.050.153办公室3134厂房1115厂区建设1556碎石机120207分拣机120208铲车130309小型挖掘机14040总计119.7（2）流动资金估算租地：15000元/年*5年=7.5万元水电费：15000元/月柴油费：2万元/月人员配备：场地工作人员3名10000元/年不可预见费：用为了防止其他事故的发生预留1万元作为预备费用流动资

4、金估算表单位（万元）序号项目最低周转天数周转次数123451租地36511.51.51.51.51.52水电费9044.54.54.54.54.53原料30122.02.02.02.02.04柴油费30122.02.02.02.02.05员工工资30123.03.03.03.03.06周转资金30125.05.05.03.05.07基本预备费36511.01.01.03.01.0合计流动资金1818181818（3）资金来源项目自有资金（资本金）107.7万元，其余为银行贷款30万元。项目资产投资方面包括固定资产119.7万元，其中20万元为银行贷款

5、，年利率为8%。流动资金18万元，其中10万元为贷款，年利率6%。（4）产品成本和费用估算依据（以100%经营负荷）统计为①进料：开山炸石及其他费用：2万元/月②全体员工薪酬共3万元/月③机械设备燃油费共2万元/月④固定资产按直线折旧法折旧，折旧年限5年，预计净残值率为5%⑤递延资产按5年摊销⑥不可预见费1万元/月⑦产出石子成品50元/m3，月生产6000m3,，共30万元/月，360万元/年，营业税率为20%，城乡建设维护费为4%，教育费附加税率为1%⑧所得税税率为25%⑨基准折现率为10%项目总投资使用计划与资金筹措表（万元）序号项目名称合计人民

6、币计算期0123451总投资137.7137.7000001.1建设投资119.7119.7000001.2流动资金1818000002资金筹措137.7137.7000002.1项目资本金107.7107.7000002.1.1用于建设投资99.799.7000002.1.2用于流动资金88000002.2债务资金3030000002.2.1用于建设投资2020000002.2.2用于流动资金101000000五、财务评价一、年销售收入和销售税金及附加估算其中年销售税金及附加按规定计取：正常年份销售税金及附加计算如下：（1）营业税=销售收入*营业税

7、率=360*20%=72万元（2）城乡建设维护税=72*4%=2.88万元（3）教育费附加=72*1%=0.72万元销售税金及附加=营业税+城市维护建设税+教育费附加=75.6万元营业收入.营业税金及附加和增值税估算表单位（万元）序号项目合计计算期123451营业收入18003603603603603601.1成品石子18003603603603603602营业税金及附加37875.675.675.675.675.62.1营业税（20%）36072727272722.2城市维护建设税14.42.882.882.882.882.882.3教育费附加3.

8、60.720.720.720.720.72二、产品成本估算（1）总成本费用总成本费用估算表单位(万元)序号项