石料厂项目投资计划书

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1、一、项目总论项目名称：烟台市莱山区XXX石料厂可行性研究报告依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国安全生产法》《烟台市莱山区XXX石料厂石灰岩矿区普查地质报告》项目提出的理由与依据：1、促进社会的发展和安置社会就业的需要2、为了满足市场的需求3、项目的建设有利于砂石市场的稳定运行4、项目的建设为当地的经济提供了有利条件5、有利于矿山废石的重复利用避免资源浪费二、市场分析目前我省、市内的石料产品主要用于房屋建筑、兴修公路、桥梁等。石料产品的需求量大，市场销售情况好。另外由于工程的多元性，石灰岩块石也占

2、有一定的销售市场。石灰岩产品的加工利用趋向主要是块状石灰石、精制石灰石，各种规格的碎石等。烟台市莱山区矿产资源丰富，地理条件优越，交通便利。再从莱山区房屋建筑、兴修公路、桥梁的趋向分析，石料产品近期、远期的需求量巨大，产品销路前景广阔。该项目投资小，见效快，投资风险相对较小。但其市场占有额较小，承受市场风险能力相对较弱，在生产中要发挥好船小好掉头的优势，一旦出现市场风险，要及时做好退出工作。三、项目实施进度安排石料厂设备简单，可边建设边投产，能保证每年都能达到100%产量四、投资估算和资金筹措1、场地面积：30

3、00m22、经营年限：5年3、总投资估算及资金来源（1）建设项目投资估算建设项目投资估算表单位（万元）序号项目数量单价总价1电脑10.550.552摄像头30.050.153办公室3134厂房1115厂区建设1556碎石机120207分拣机120208铲车130309小型挖掘机14040总计119.7（2）流动资金估算租地：15000元/年*5年=7.5万元水电费：15000元/月柴油费：2万元/月人员配备：场地工作人员3名10000元/年不可预见费：用为了防止其他事故的发生预留1万元作为预备费用流动资金估算表

4、单位（万元）序号项目最低周转天数周转次数123451租地36511.51.51.51.51.52水电费9044.54.54.54.54.53原料30122.02.02.02.02.04柴油费30122.02.02.02.02.05员工工资30123.03.03.03.03.06周转资金30125.05.05.03.05.07基本预备费36511.01.01.03.01.0合计流动资金1818181818（3）资金来源项目自有资金（资本金）107.7万元，其余为银行贷款30万元。项目资产投资方面包括固定资产119

5、.7万元，其中20万元为银行贷款，年利率为8%。流动资金18万元，其中10万元为贷款，年利率6%。（4）产品成本和费用估算依据（以100%经营负荷）统计为①进料：开山炸石及其他费用：2万元/月②全体员工薪酬共3万元/月③机械设备燃油费共2万元/月④固定资产按直线折旧法折旧，折旧年限5年，预计净残值率为5%⑤递延资产按5年摊销⑥不可预见费1万元/月⑦产出石子成品50元/m3，月生产6000m3,，共30万元/月，360万元/年，营业税率为20%，城乡建设维护费为4%，教育费附加税率为1%⑧所得税税率为25%⑨基准

6、折现率为10%项目总投资使用计划与资金筹措表（万元）序号项目名称合计人民币计算期0123451总投资137.7137.7000001.1建设投资119.7119.7000001.2流动资金1818000002资金筹措137.7137.7000002.1项目资本金107.7107.7000002.1.1用于建设投资99.799.7000002.1.2用于流动资金88000002.2债务资金3030000002.2.1用于建设投资2020000002.2.2用于流动资金101000000五、财务评价一、年销售收入和

7、销售税金及附加估算其中年销售税金及附加按规定计取：正常年份销售税金及附加计算如下：（1）营业税=销售收入*营业税率=360*20%=72万元（2）城乡建设维护税=72*4%=2.88万元（3）教育费附加=72*1%=0.72万元销售税金及附加=营业税+城市维护建设税+教育费附加=75.6万元营业收入.营业税金及附加和增值税估算表单位（万元）序号项目合计计算期123451营业收入18003603603603603601.1成品石子18003603603603603602营业税金及附加37875.675.675.6

8、75.675.62.1营业税（20%）36072727272722.2城市维护建设税14.42.882.882.882.882.882.3教育费附加3.60.720.720.720.720.72二、产品成本估算（1）总成本费用总成本费用估算表单位(万元)序号项目合计计算期123451外购原材料费12024242424242外购燃料及动力费21042424242423工资及福利费1803