u8财务业务一体化流程

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2、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期发余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账期初记账部分截图期初记账部分截图采购管理系统采购管理系统采购管理系统与其他系统之间的数据关系采购管理系统存

3、货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票采购管理系统的业务类型普通采购业务现付采购业务比价采购业务普通采购业务流程审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统审核生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款订货单跳过请购环节，采购订货单手工录入现付采购业务流程审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库

4、存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算订货单跳过请购环节，采购订货单手工录入采购流程部分截图采购流程部分截图结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购结算(入库单和红字入库单)单据记账（入库单和红字入库单）结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购入库单采购结算（手工结算）入库单及红字入库单记账发票将传至应付系统等待确认填制相对应的发票

5、结算后退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制红字采购发票采购结算（自动结算）红字采购入库单记账红字发票将传至应付系统等待确认销售管理系统销售管理系统销售管理的业务类型先发货后来票开票后直接发货先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单单记账生成出库凭证填制并复核销售发票审核发票生成销售凭证自动生成销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库

6、单进行记账出库单生成凭证发票传至应收系统并审核发票生成凭证系统自动生成销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入销售流程部分截图销售流程部分截图销售退货业开票前退货流程开票后退货流程开票直接发货退货流程开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单填制并审核销售发票发票将传至应收系统等待确认审核销售出库单红。蓝字出库单记账生成销售出库单和红字销售出库单开票后退货处理流程填制并审核退货单填制并审核红字出库单填

7、制并审核红字销售发票发票传至应收系统等待确认红字出库单记账开票直接发货退货流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售发货单审核红字销售出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认库存管理系统库存管理系统库存系统业务类型采购入库销售出库产成品入库材料出库调拨业务盘点业务采购入库业务采购订单/采购到货单采购入库单采购入库单记账生单库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单，也可以通过【增加】按钮手动填制销售出库在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单选中，

8、则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库一次销售多次出库流程填制并审核销售发货单库存生成销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证填制并审核