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时间:2018-11-18
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1、丽江官房大酒店P&P财务部——March,200269目录编号项目页码《规定与程序》成本控制部ACC./001营运概念…………………………………………………………4ACC./002成本部人员编制…………………………………………………5ACC./003财务计划编制方法………………………………………………6ACC./004报帐程序…………………………………………………………7ACC./005审核会计凭证帐程序……………………………………………8ACC./006编制收入凭证及登帐……………………………………………9
2、ACC./007会计凭证种类及编号程序………………………………………10ACC./008会计档案的保存及管理…………………………………………11ACC./009员工饭堂伙食控制办法…………………………………………12ACC./010月度菜价审核工作………………………………………………13ACC./011发票的管理及使用………………………………………………14ACC./012月末盘点程序……………………………………………………15ACC./013差旅费管理制度…………………………………………………16ACC./
3、014出纳工作程序……………………………………………………17ACC./015工资计算…………………………………………………………19ACC./016固定资产管理办法………………………………………………20ACC./017酒店会计档案保管期限…………………………………………21财务运作部ACC./018信贷部人员编制…………………………………………………22ACC./019餐厅收银工作流程………………………………………………23ACC./020娱乐收银程序……………………………………………………24ACC./
4、021前台收银程序(散客)…………………………………………26ACC./022前台收银程序(团队)…………………………………………29ACC./023外币兑换程序……………………………………………………30ACC./024旅行支票兑换程序………………………………………………31ACC./025客用保险箱程序…………………………………………………32ACC./026商场领货程序……………………………………………………33ACC./027商场盘点程序……………………………………………………34ACC./028商场
5、代销商品收货及结帐程序…………………………………35ACC./029商场收银机操作程序……………………………………………3669ACC./030收银交接班程序…………………………………………………37ACC./031备用金、钥匙存放及交接………………………………………38ACC./032稽核工作流程……………………………………………………39ACC./033稽核工作流程(日审)…………………………………………40ACC./034稽核工作流程(夜审)…………………………………………41ACC./035信贷部工作
6、流程…………………………………………………44ACC./036街帐的处理程序…………………………………………………45ACC./037信用卡的处理程序………………………………………………46ACC./038福食的处理程序…………………………………………………47ACC./039交际应酬费的处理程序…………………………………………48ACC./040负责编制的收入会计凭证及登帐………………………………49《工作描述》总会计师…………………………………………………………50成本控制部成本控制部经理……………………
7、……………………………51成本控制部主任…………………………………………………52成本核算领班……………………………………………………53成本核算员………………………………………………………54会计领班…………………………………………………………55会计员……………………………………………………………56总出纳……………………………………………………………57出纳员……………………………………………………………58财务运作部财务运作部经理…………………………………………………59稽核主任……………………………
8、……………………………60稽核领班…………………………………………………………61稽核员……………………………………………………………62信贷领班…………………………………………………………63收银主任…………………………………………………………64收银领班…………………………………………………………65收银员……………………………………………………………66前台收银员………………………………………
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