hyperion全面预算编制操作手册

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1、某某集团股份有限公司全面预算编制操作手册财务信息本部二0一一年九月目录一、系统简介1（一）基本概念1（二）登录之前进行IE安全设置2（三）登陆地址3（四）修改密码5（五）主要操作6（六）上传及查看附件的操作方法8二、全面预算编制及系统操作流程图12（一）预算编制主体范围12（二）全面预算编制流程13（三）系统操作流程图14（四）系统编制表单、编制时间及责任部门14三、系统编制操作步骤及编制说明19（一）YZGF01中长期战略201、YZGF01001-中长期目标分解表202、YZGF01002-中长期目标校验表

2、21（二）YZGF00预算准备211、YZGF00001-新店拓展表212、YZGF00002-新店损益模型223、YZGF00004-新店损益表244、YZGF00006-新店投资标准24（三）YZGF05资本性预算251、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表252、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表273、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表29（四）YZGF02预报及测算30

3、1、YZGF02001-预算准备表单（预报科目）312、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总）313、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）324、YZGF02006-营业额测算表345、YZGF02007-考核利润测算表346、YZGF02008-毛利率测算表357、YZGF02009-销售费用率测算表378、YZGF02010-费用率测算表37-120-9、YZGF02005-试算平衡表(测算数)3810、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表40（五）YZGF0403费用预算41

4、1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司412、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表423、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）434、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司445、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司456、YZGF0403008-济派人员

5、福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司477、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司488、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司499、YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表5010、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司5011、YZGF0403011-其

6、他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司5112、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司5213、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司5314、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）5315、YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标

7、准参数表-专业公司5416、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司5517、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司5618、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司5719、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司5820、YZGF0403

8、0180-劳务费预算表5921、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）6022、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司6023、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司6224、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司63