hyperion全面预算编制操作手册

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1、WORD文档可编辑某某集团股份有限公司全面预算编制操作手册财务信息本部二0一一年九月技术资料专业分享WORD文档可编辑目录一、系统简介1（一）基本概念1（二）登录之前进行IE安全设置2（三）登陆地址3（四）修改密码5（五）主要操作6（六）上传及查看附件的操作方法8二、全面预算编制及系统操作流程图12（一）预算编制主体范围12（二）全面预算编制流程13（三）系统操作流程图14（四）系统编制表单、编制时间及责任部门14三、系统编制操作步骤及编制说明19（一）YZGF01中长期战略201、YZGF01001-中长期目标分解表202、YZGF01002-中长期目标校验表21（二）YZGF00预

2、算准备211、YZGF00001-新店拓展表212、YZGF00002-新店损益模型223、YZGF00004-新店损益表244、YZGF00006-新店投资标准24（三）YZGF05资本性预算251、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表252、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表273、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表29（四）YZGF02预报及测算301、YZGF02001-预算准备表单（预报科目）312、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇

3、总）313、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）324、YZGF02006-营业额测算表345、YZGF02007-考核利润测算表346、YZGF02008-毛利率测算表357、YZGF02009-销售费用率测算表378、YZGF02010-费用率测算表37技术资料专业分享WORD文档可编辑9、YZGF02005-试算平衡表(测算数)3810、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表40（五）YZGF0403费用预算411、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司412、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比

4、例参数表423、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）434、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司445、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司456、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司477、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司488、YZGF0403006-其他人员薪酬

5、参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司499、YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表5010、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司5011、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司5112、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司5213、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司5

6、314、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）5315、YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司5416、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司5517、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司5618、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算

7、表-专业公司5719、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司5820、YZGF04030180-劳务费预算表5921、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）6022、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司6023、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司6224、YZGF0403