餐饮业出纳工作流程与房地产出纳工作总结合集

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1、餐饮业出纳工作流程与房地产出纳工作总结合集房地产出纳工作总结做为**房产公司的一位财务出纳职员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不但熟悉了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来讲是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况做以下总结：一、工作基本情况先容在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度，不断进步自己的学习能力。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具有

2、较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相干操纵技能，以进步本身的工作能力。做为一位出色的财务出纳职员首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。二、工作内容先容1、严格执行库存现金限额，把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证，逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。2、严格保证现金的安全，避免收付过失

3、。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核，以确保正确无误。3、坚持逐日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，题目便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿往银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。4、严格审核银行结算凭证，处理银行来往业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末正确填写好凭证交接单，及时传递到团体公司分管财务手里。对这

4、快平常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得自豪的。（这一点是财务出纳工作总结常要写清的。）6、每个月编制工资报表，到月底及时汇总各部分当月考勤情况，询问李总当月工资是不是有变化，然后根据其编制工资报表，编制终了先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得进步警惕和需要改正的地方。做为一位出纳职员，我以为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希看公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把我的本职工

5、作做得更好！餐饮业出纳工作流程（一）现金收进盘点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放进保险柜中的现金袋逐一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是不是一致。现金与现金收进交收记录簿上记录金额是不是一致。（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部份：第一部份是实收现款部份，反映酒店每一个营业部分、每一个班次、每一个收银员实收现金；第二部份是应收现款部份，反映饭店每一个营业部分、每一个班次、每一个收银员应收过机实数。出纳根据现金收进交收记录簿核对每一个班次、每一个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇进此表中，该记录表合计数为当天应存进银行的现金

6、收进总数。（三）逐日现金收进记录表编制程序逐日现金收进记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收进分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收进记录作为财务部编制现金输进凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了避免收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行符合核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登

7、记表”中登记为正数；假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部分及合作部分四部份登记。在填写登记表进程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚，正负数要分明，每笔正负数都应当是符合合的。4、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明缘由。假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要立即查明缘由尽快解决。差额核对终了后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档

8、。（五）银行日报表编制程