集团公司管理制度汇编5－财物管理

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1、四川省威远建业集团有限责任公司管制度理汇编――财务管理篇财物管理篇一、《集团内部物资调拨管理制度》（集团公司）……………………………2二、《物资管理制度》（集团公司）………………………………………………4三、《物资管理细则》（天科公司）………………………………………………7四、《集团财务预算、审批、考核制度》（集团公司）……………………13五、《销售收入管理制度》（集团公司）………………………………………16六、《物资购进增值税发票管理规定》（集团公司）………………………18七、《费用报销及审批权限管理规定》（天科公司）………………………

2、20八、《关于对招标（及拍卖）工作中投标保证金的收取及入帐的有关规定》（天科公司）…………………………………………………………24九、《废旧物资处理规定》（天科公司）…………………………………………25十、《运（杂）费支付办法（试行）》（天科公司）……………………32十一、《固定资产管理细则》（集团公司）……………………………………33十二、《部门费用预（控）管理办法》（天科公司）………………………51十三、《计重物资进出厂及过磅管理办法》（天科公司）………………61十四、《差旅费管理制度》（集团公司）…………………………………………69

3、十五、《银行存款及票据管理办法》（集团公司）……………………………7953四川省威远建业集团有限责任公司管制度理汇编――财务管理篇一、集团内部物资调拨管理制度第一条本制度所指物资，包括集团所属全资子公司、控股公司生产的各类产品和从外面购入的各类商品第二条各公司之间物资调拨，应填写集团公司统一印制的《威远建业集团内部物资调拨单》（简称调拨单），按规定签字盖章。第三条申请物资调拨，必须以具有法人资格的公司的名义行为，一律使用公司印章而禁止使用公司所属的部门或车间印章和业务专用章，且必须经由公司总经理签字，否则，物资调出方拒绝调拨。第四条物资调

4、拨，须由调入方业务对口的管理人员前往调出方办理手续。第五条所调物资一次性金额在四万元以上的，必须报经集团公司总裁批准。第六条凡调拨手续符合本制度的，调出方应予支持；当客观条件确实不允许时，调出方总经理应向调入方总经理作出负责的解释。第七条运载调拨物资的车辆，一律凭调拨单出入调出方大门；财务凭调拨单对帐、入帐。第八条凡违反本制度的规定，造成差错的，由责任人承担其全部责任并负责其经济赔偿。（本制度自2004年7月28日起执行）附：《建业集团内部物资调拨单》53四川省威远建业集团有限责任公司管制度理汇编――财务管理篇建业集团内部物资调拨单(存根

5、)<>调字第号调出方:调出物资品名：调出物资数量：调出物资金额：公司年月日调字第号建业集团内部物资调拨单<>调字第号调出方调入方品名数量单价金额金额大写调入方盖章:调出方承办人:调入方承办人:53四川省威远建业集团有限责任公司管制度理汇编――财务管理篇调出方总经理:调入方总经理:集团公司领导批示:二、物资管理制度第一条企业物资的范围及其购置第一款本制度所指企业物资包括原辅材料、备品备件、各类产品及其附属产品、办公用品、劳保用品、交通工具、机器设备以及具有所有权的房产和具有使用权的地产。第二款企业各类物资均须按《招标和议购管理制度》、《采购

6、价格与销售价格管理制度》和各公司制定的原材料采供管理制度的规定购置。第二条原辅材料和备品备件的管理第一款原辅材料、备品备件的购买，由生产部门根据生产的实际需要提出计划，按程序报经批准后由采供部门实施。第二款所购的物资，原辅材料由质监部、备品备件由设备部检验并签字后，仓库保管员按实数签收入库并填写《入库单》和建卡，财务部根据《入库单》和发票入账。第三款领用原辅材料、备品备件，由车间（掘进队、采煤队、项目部）书面提出报公司总经理或者总经理授权的职能部门负责人批准。领用时，仓库保管员须实数填写《领用单》并须经领用单位经办人签字。第三条各类产品及

7、其附属产品的管理第一款53四川省威远建业集团有限责任公司管制度理汇编――财务管理篇按各公司规定需要入库的产品及其附属产品，经质监部检验后按品种、规格、等级分类，由仓库保管员按实数签收入库并填写《入库单》和建卡，财务部根据《入库单》建账；不需入库的产品及其附属产品也须检验后按品种、规格、等级分类堆放并建卡建账。第二款各类产品及其附属产品出库按各公司制定的销售管理制度和产品发货流程的规定执行。第四条劳保用品的管理第一款劳保用品的购买，由各公司人力资源部提出计划，报总经理批准后由采供部门实施。第二款所购的劳保用品，由人力资源部验收后，仓库保管员

8、按实数签收入库并填写《入库单》和建卡，财务部根据《入库单》和发票入账。第三款劳保用品的发放由人力资源部按《员工服装与着装管理制度》和其他相关管理制度的规定执行。第五条办公用品的管理第一款办公用