恒生公司ta与客服系统接口规范v

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1、登记过户系统与客户服务系统接口规范登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录编号日期说明编写者1、12002/5/24形成V1.0李骏2、2002.12.16接口修改，形成V2.0版。以后新修改部分用红色字体表示。主要修改：1、增加交易账号2、交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码3、确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值4、份额明细增加份额注册日期字段5、修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分6、一些字段增加了描述沈志伟3、2003-9-16形成V3.0版本1、份额

2、明细：备注长度改为60沈志伟4、2003-10-22增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本1、静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段2、确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段3、基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段沈志伟机密第37页共37页2021/6/29登记过户系统与客户服务系统接口规范1、2003-12-25形成V3.5版本1、客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密

3、码2、账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话沈志伟2、2004-11-22形成V3.6版本1、基金静态份额数据，增加备注字段沈志伟3、2006-10-17形成V3.7版本1、申请表增加相关协议信息。徐昌荣4、2007-03-27对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录；5、2007-08-03行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段许洪波6、20082008-02-19针对易方达增加份额对账文件许洪波7、2008-03-18确认文件中增加归注册机构费用、利息字段

4、，备注字段加长（共100，剩19）许洪波8、2008-12-09账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人”字段许洪波9、2009-03-23账户信息acco文件中增加“操作网点”c_childnetno字段许洪波10、2009-04-08账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人类型”字段许洪波11、2009-06-22Confirm、confirmdetail的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。Dividend文件中的印花税表示分红

5、的业绩提成金额。许洪波12、2010-05-25Share文件备注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同时缩短备注字段长度。许洪波机密第37页共37页2021/6/29登记过户系统与客户服务系统接口规范1、2010-06-22TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。许洪波2、2010-9-21TAInfo中的changelimit节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。许洪波3、2011-08-10Request文件中协议号字段扩为20位。

6、形成V3.73版本。许洪波4、2011-10-14为适应中央数据交换协议，形成V3.74版本。Acco、accorequest文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度；Request文件中的资金方式字段长度；BlackList文件的客户名称字段长度；Tainfo文件BlackList节里的客户名称字段长度；销售商代码扩为9位；许洪波5、2012-07-081、在TAInfo中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为CycleFinance，内容见接口文档2、TAInfo中的

7、基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金0表示否1表示是3、基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段程英杭6、2012-07-13修改交易申请信息和交易确认结果中对方销售人代码长度,由3位改成9位程英杭一、接口规范概述1．用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALLCENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。2．数据处理规则为：(a)以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时

8、，不用校验记录的长度，以保持兼容。机密第37页共37页2021/6/29登记过户系统与客户服务系统接口规范(a)文件的第一行为数据的记录数(b)最后一行为’END’(c)文件数据体中，每行代表一条完整记录；(d)换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符；(e)数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字(f)数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位(g)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(h)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数