恒生公司ta与客服系统接口规范v.(包含参数文件)更新正常的文件

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1、登记过户系统与客户服务系统接口规范登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录编号日期说明编写者1、12002/5/24形成V1.0李骏2、2002.12.16接口修改，形成V2.0版。以后新修改部分用红色字体表示。主要修改：1、增加交易账号2、交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码3、确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值4、份额明细增加份额注册日期字段5、修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分6、一些字段增加了描述沈志伟3、2003.1.61、“交易处理返回信息”字段调整到确认文件中(12.

2、16修改是申请文件，有误)2、基金行情，增加份额类别3、增加账户确认数据文件沈志伟4、2003.01.10增加账户确认流水数据沈志伟5、2003.01.10增加了文件头、文件尾增加了对将来可扩展性的约定沈志伟6、2003.2.241、对每个文件，增加了关键字段的说明。2、对交易明细确认数据，增加TA明细确认编号。增加关键字段描述3、对分红明细数据，增加TA确认编号。修改关键字段描述.4、账户确认数据，增加关键字段说明沈志伟7、2003-03-05增加返回码定义说明沈志伟机密第40页共40页2021/8/9登记过户系统与客户服务

3、系统接口规范1、2003-05-26增加强制调增、强制调减的业务代码沈志伟2、2003-06-12对份额余额数据生成规则，增加说明沈志伟3、2003-06-18数据处理规则中，增加字段类型的描述，并整理各字段类型的定义。沈志伟4、2003-07-05对账户登记数据生成规则，增加说明沈志伟5、2003-9-16形成V3.0版本1、份额明细：备注长度改为60沈志伟6、2003-10-22增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本1、静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段2、确认数据：增加“兑付的未付收益”、“

4、兑付的份额”、“未付收益”字段3、基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段4、客户基本信息增加”经纪人”、“备注”，5、账户申请/确认增加“经纪人”字段6、交易申请增加“经纪人”字段7、数据处理规则中，增加负数的表示数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位沈志伟7、2003-12-25形成V3.5版本1、客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码2、账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话3、交易申请增加：促销活动代码、受理方式沈志

5、伟8、2004-03-081、账户确认文件，增加TA内部业务代码2、交易申请文件，增加TA内部业务代码和辅助业务代码3、交易确认文件，增加TA内部业务代码和辅助业务代码业务代码说明中，增加定期定额协议设定、取消的业务代码沈志伟机密第40页共40页2021/8/9登记过户系统与客户服务系统接口规范1、2004-03-241、交易申请文件，增加处理状态、失败原因、累计已确认份额、累计已确认金额2、确认文件，增加备注字段3、分红明细增加：每单位基金分红金额、再投资金额（3-29增加）4、查询初次密码改成40位（加密后的密文）（3-3

6、1修改）沈志伟2、2004-04-215、增加一些字段的说明（4.15）对于接口中的一些代码字段，如冻结原因等，虽然接口规范中定义了代码的含义，但如果该信息是由销售机构上传的，则实际的值可能是空，也可能是一些非法的代码6、基金账号登记信息增加投资人银行账号、银行户名、开户银行字段。以前客户基本信息中有对应的三个字段，实际应该是空的（4-21修改）.7、业务代码说明中，增加内部转托管的3个业务代码（4-21修改）沈志伟3、2004-11-22形成V3.6版本1、基金静态份额数据，增加份额级别、备注字段2、基金行情文件增加行情补充

7、文件3、交易确认数据，增加份额级别信息(原备注字段长度调整)沈志伟4、2005-07-13基金行情文件增加巨额赎回标志、巨额赎回比例、转出确认比例、超额申购标志、超额申购比例、备注字段许洪波5、2005-12-191、客户基金份额余额，增加份额最后变化日期，同时相应缩短备注字段。2、行情文件增加行情日期当天的基金总净值和估值系统计提的销售服务费。同时相应缩短备注字段。徐昌荣机密第40页共40页2021/8/9登记过户系统与客户服务系统接口规范1、2006-06-20交易确认结果增加归基金资产费用和归销售商费用，相应的减少备用字

8、段长度为11。徐昌荣2、2006-10-17形成V3.7版本1、申请表增加相关协议信息。2、申请表增加资金方式和银行编码。徐昌荣3、2006-10-23份额明细增加原确认金额、原确认份额同时相应缩短备注字段。徐昌荣4、2007-03-27对于份额明细数据，生成发生变动的份额余