物资采购与成本管理制度

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1、物资采购与成本管理制度物品申购领用规定第一章总则1、目的为加强物品申购.领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制订本规定.2、适用范围本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，适用于公司各部门。3、管理职责与分工（1）各部门派专人负责本部门的物品申购。（2）各部门经理负责本部门申购工作的监督执行。（3）采购部负责物资的采购及发放。第二章申购与审批规定1、采购类别划分：（1）常规采购：每月月底提出申请，月初5号前完成。（2）紧急采购：按紧急程度临时安排采购。2、申购单的申请流程：（1）申购部门及经办人员应按照实际需求及考虑计划库存量，参酌库存情况填写《物品申购

2、单》，并注明材料的具体名称、型号、规格、数量、需求日期及注意事项经部门经理审核签字后报采购部。（2）各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物类，分类、分项标明规格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止重复、超量购买，避免造成人为积压。（3）《物品申购单》于每月20日经部门经理审核签字后报采购部，经采购部询价初审后，25日报财务部复审后，经物业经理批示，再由采购部统筹安排购买，月初5号前完成采购。如无特殊情况应于采购结束3天之内发放完毕。（4）为保证工程部管理的主要机械设备的正常运转，对金属的易损配件等，部门经

3、理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据，报采购部，统筹安排备用件的购买。（5）紧急申购时，由请购部门经办人员注明“紧急申购”，并在“说明栏”注明原因，写明需要到货日期，经部门主管审批后，及时报总公司行政人事部和财务部。（6）各部门无论是常规采购还是紧急采购，均要求写明库存情况。3、申购核决权限：（1）办公用品及日常用品的采购，由行政部负责将申购汇总后报总公司行政人事部审批同意后购。（2）单项物品请购金额预估在500以下的，经办人填写《采购申请单》，需部门经理，总公司行政人事部审批。（3）单项物品申购金额预估在500（含500元）以上的

4、，经办人填写《采购申请单》，需部门经理，总公司行政人事部审批外，还需总经理审批确认。4、总经办的采购需求：原则上由总公司行政人事部负责采购，对于重要物品的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经办指派专人或指定部门协助办理采购作业。5、采购方式：（1）常规采购：系集中计划采购，采购具有共同性的物品，以集中计划采购效率较高，经行政部按规定审核报行政中心批准购买后，定期集中办理采购。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。（2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，例如办公耗材，行政部可选定供应商，议定长期供应价格，签订采购协议，由供应商

5、按时供货，每月结账。6、采购流程：（1）每次采购后，行政部对单项物品的采购价格进行登记，了解市场状况，原则上办公用品，数码器材在京东、淘宝商城等知名网站采购，部分物品确属固定采购点价格较高的可申购单独采购。（2）行政采购人员不得在采购过程中收受好处费、回扣或通过抬高报价获取不正当利益，《采购申请单》上面的报价亦为供应商真实报价。（3）每次采购如是新的采购商，需要把供应商的详细信息添加到采购供应商列表，方便以后查找。（4）物品到货后，采购人员需认真检查物品，确认其完好，无任何质量问题，可正常使用，并统一收集物品的保修卡，如发现物品有瑕疵，应及时联系供应商，协

6、调退换货问题。7、费用报销：（1）行政部在财务部借现金办理采购业务后，应在采购办理后一周内完成费用报销，（2）金额较小的由行政人员垫付在采购完成后至财务部申请费用报销。第三章办公用品分类1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册…等特殊

7、采购办公用品：物品单价超过500元以上的。1、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机、印台等。2、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。3、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。4、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、公司物

8、品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。第四章物品领用