012 sap fico 后台配置及前台操作-外币评估外币换算利润中心会计pca常用报表20170724

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1、FICO配置文档TableofContents·各种货币：Documentcurrency,Localcurrency,Groupcurrency1·外币评估过程及后台配置1üDefinevalueareas定义外币评估范围2üAssignAccountingPrincipletoValuationArea3üDefineValuationMethods定义外币评估方法：OB593ü为国家定义货币类型：OY014üExchangeRateDif.:OpenItems/GLAcct定义未清项汇率差额的科目确定：OBA1>>KDF4üExch.RateDif.:usingExch

2、.RateKey使用汇率代码定义汇率差额科目：OBA1>>KDB6üDefaultAccountAssignment定义损益科目成本对象的选择：OKB96ü外币评估：FAGL_FC_VAL6·外币换算/折算过程及后台配置9üDefineAdditionalLocalCurrency：OB2210üDefineFinancialStatementVersions设置报表版本：OB58/FSE211ü设置外币折算调整科目12ü外币折算：FAGL_FC_TRANS13·EC-利润中心会计PCA(ProfitCenterAccounting)18ü利润中心设置181.实际过账控制参数

3、：1KEF182.利润中心版本/计划过账控制参数：OKEQ18ü利润中心数据来源181.生产/销售型企业一般按产品线来182.按部门/成本中心（不是产品线）设利润中心18ü利润中心分配分摊：3KE5/4KE519ü利润中心行项目：KE5Z19üS_ALR_87013340——利润中心组:计划/实际/差异19ü外币评估与换算间区别20Page

4、2ü各月MRreport之间的关系：20Page

5、2·各种货币：Documentcurrency,Localcurrency,Groupcurrency如上图，一张凭证中，我们可以点DisplayCurrency选择不同的货币——凭证货币

6、Documentcurrency、本地货币Localcurrency及集团货币Groupcurrency——假设选择Groupcurrency，那么Amount列的值即为Groupcurrency的金额，右侧AmountinLC表示LocalCurrency的金额——可见上图的这张凭证是在Groupcurrency上做的，localcurrency和documentcurrency（表头处的CNY）的金额均为0.对一个公司比如FIPC来说，Localcurrency和GroupCurrency是固定的，分别为CNY和USD；而DocumentCurrency根据实际交易等情形

7、是可变的，比如我今天进货定好的价格是100USD那么凭证货币就是USD，明天与日本供应商进货价格是1000JPY那么凭证货币就是JPY.·外币评估过程及后台配置月结时，要先做清账，再外币评估，再外币折算。每月底要根据localcurrency出报表，所有不是localcurrency记账的交易也都要转成localcurrency出报表，财务人员每到月结要OB08把新的汇率输入到系统里。汇率类型M（中间价，相对现汇、现钞、卖出价等）实际过账时用，为交易货币，汇率类型P评估时用，一般在月末，月结的时候一般要记当月月末的P和下月月初的M。e.g.月初到月末USD/RMBfrom6.

8、2to6.5，6.2类型设M，6.5的类型设P。一般来讲外币评估要评估应收、应付，未清项管理的科目，及外币银行存款科目，具体的外币评估要评估哪些科目是由客户告知的。假设我们3.10有一笔交易，凭证货币EUR：Dr.管理费用100EUR(930CNY)Cr.应付100EUR(930CNY)括号中为当时汇率折算成的本位币CNY的值，下同。3.31进行外币评估，此时由于汇率变化，相当于分录变为Dr.管理费用100EUR(950CNY)Cr.应付100EUR(950CNY)Page

9、21à外币评估的作用是评估外币到本位币的损益，因此外币评估凭证的金额是作用在本位币上的：（费用科目不评

10、估）Dr.评估损失20CNY(0EUR)Cr.应付20CNY(0EUR)由于并未真正付款，产生损失，所以在出完报表后下月初要把评估时记的损失冲掉——应收应付的未清项必须要冲回，存款可冲回可不冲回4.1对评估凭证进行冲销Dr.应付20CNY(0EUR)Cr.评估损失20CNY(0EUR)4.30继续评估Dr.管理费用100EUR(920CNY)Cr.应付100EUR(920CNY)则评估凭证为Dr.应付10CNY(0EUR)Cr.评估收益10CNY(0EUR)5.1对评估凭证进行冲销Dr.评估收益10CN