《财务成本分析》word版

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1、二0一二年度财务分析报告现将二0一二年度财务状况报告如下：一、本年业务收入4357万元，比上年度3387万元增加970万元增长了28%。医疗收入1650万元，比去年同期1333万元增加317万元增长了24%。药品收入2706万元，比去年同期2051万元增加655万元增长了31%。门诊收入2846万，比去年同期2211万元增加635万元增长28%。。其中：医疗收入1094万元，比去年同期873万元增加221万元增长25%。药品收入1751万元，比去年同期1338增加413万元增长30%住院收入1511万元，比去年同期增加1173万元增长了338万元增长28.8%。其中：医疗收入556万

2、元，比去年同期460万元增加96万元增长20%药品收入955万元，比去年同期713增加242万元增长34%二、本年度主要成本费用分析(附成本费用明细表)本年度共发生成本费用4339万元，比上年度3343万元增加了995.9万元主要表现在：1、本年度药品费1677万元，比去年同期药品费1338增加339万元主要是药品收入比去年增加665万元相应药品费也增长。但与去年相比药品费与去年持平没有增长。2、卫生材料消耗146万元，分别比去年同期的129万元增加17万元主要是医疗收入比去年同期增长317万元，卫生材料费比去年降低了0.9%，卫生材料成本没有增长。3、本年度工资奖金及社会保障费和其

3、他福利工资1428万元,比上年度1021万元增加支出407万元，主要是上调工资、补发工资、四险、增加。4、本年度发生能源费支出43.4万元。其中:耗电26.2万元，燃料费17.2万元。本年能源费比上年度增加了8.1万元。5、本年度计提固定资产设备折旧230万元。、医疗赔偿和医疗保险82.5万元6、电话费12万元，差旅13万元及交通费8万元、购办公用品及消耗用物资72.6万元、取暖费100万元、会议费6.5万元、培训费20.6万元、福利费12.8万元、工会经费9.1万元。三、本年度发生的其他重大资金支出：1、医疗赔偿和医疗保险82.5万元.2、固定资产设备折旧230万元。3、房屋维修费

4、92.9万元。4、本年度增添设备宫腔数字化B超25万元，医疗赔偿和医疗保险82.5万元。四、本年度节余情况：本年度收支结余40万元。五、现金流量分析本年度账面及银行存款余额394.3万元，实际可用货币资金394.3万元。本年共发生现金及银行存款流入5670.1万元。其中药品及医疗收入4365.5万元，占77%，收到银行存款利息收入0.5万元。本年度发生现金流出6051.3万元。其中：业务流出4339.3万元，占72%，本年度增添设备宫腔数字化B超25万元，占0.5%。房屋维修92万元，占1.5%。人员经费支出1428万元，占业务流出的23%。购买药品及卫生材料支出1823万元，占业务

5、流出的30%。固定资产折旧229.8万元。六、2013年医院财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。2、进一步建立健全财务管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。3、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。4、加强往来帐目的管理,以加速资金周转,提高资金的利用率。5、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。