物业公司出入库管理制度

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1、隆福泽物业管理有限公司隆福泽物业管理有限公司出入库管理制度第一章目的和范围一目的为了使公司物资材料出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低成本、有效合理的使用，特制定本管理规定。二、范围1、餐饮后厨：餐饮后厨的设备用具、鲜货、干货、蔬菜、肉食、冰果、烟酒、饮品等；2、商品百货：百货、工艺品、烟酒、食品等；3、项目工程：建筑材料，装修材料等；4、劳保保洁用品：后勤部的清洁剂、液、粉、洁具；5、固定资产：工艺品，办公设备、家具设备等。第二章出入库管理规定1、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品

2、无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计记帐。2、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理

3、、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4/4隆福泽物业管理有限公司（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。4、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品

4、，根据规定做请示，报库管员做准备；②库管员将报来的请示按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。5、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（

5、3）盘点期间停止货品及材料出入库。6、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；4/4隆福泽物业管理有限公司（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（6）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。7、建立档案制度：

6、（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。第三章物资材料入库流程1、采购员外出采购时应该与库管员核对采购定单及库存数量，做到以出定进。2、库管员在与采购员核对订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞留等情况。3、订单录入后，采购员应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。4、当商品运抵时，库管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。库管员有权拒绝收货，并及时上报主管人员。5、库管员必须依照相关单据、订单、

7、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时通知采购人员；6、入库商品明细由仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符并依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。7、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。第四章物资材料出库流程1、出库单一式三联，一联领用部门留存，另外两联交库管员，库管员统计核实，一联记账留存备查，另外一联联按物资类别，统计后每月月底前交会计。

8、2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。4/