公司上半年度财务分析

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1、公司上半年度财务分析上半年度财务分析半年来，在市委市政府的关心支持下，在市**公司的正确领导下，紧紧围绕市政府提出的目标，扎扎实实做好工作，谱写供水事业的新篇章。实现了**供水事业新的跨越，企业取得了较好的社会效益和经济效益。现将二00二年一至六份财务情况分析如下：一、主要技经指标一至六月供水量达到3433.01万米3,完成年计划的49.4%，比去年同期塯长18.87%;售水量达到4531.27万米3,完成年计划的49.41%,比去年同期增长16.79%；自来水销售收入完成1232.52万元，

2、完成年计划的48.11%，比去年同期增长22.23%;总公司利润总额完成211.79万元，完成年计划的51.41%，比去年同期增长1.46%;全年劳动生产率44578元/人，比去年同期增长8.73%;水质综合合格率达到100%。二、加强管理，降低成本我们在生产管理、经营管理上不断提高科技含量，舍得投入，投资3亿元的***水厂是国内一流先进水平的水厂，接近于国际水平，在制水工艺设计上体现了先进性和现代化水平，可将生活用水与工业用水管网分开，达到直接饮用自来水的标准；同时加强了消耗的管理和定额的考核

3、。与供电部门多次协商，采取了双方都认可的合理的收费方式，在生产过程中采取了国际上先进的变频调速装置，本年度广6月份，千立方米A来水电耗由上年度的184.22度下降到本年度广6月份163.53度。比上年同期下降11.23%,单位成本由去年的千立方米1351.67元卜'降到今年的千立方米781.40元，取得了较好的经济效益。但由于五月份**水厂2.32亿元同定资产转入，毎月将增加折旧105万元，将对利润总额产生重大影响，为筹建**水厂我公司与国家开发银行**分行签订了*****水厂工程承贷协议贷款3

4、亿元，二00二年一至六刀共支付贷款利息938.83万元。财务费用比去年同期增加484万元，管理费用比去年同期增加97万元，其中修理费比去年同期增加54万元，业务招待费比去年同期增加21.5万元，劳动**费增加13.9万元。一至六月份供水量一改往年低迷现象，水量上升，产品销售收入增加，但由于各项费用的增加，利润与去年同期相比，仅增加3万元，实现利润210.79万元。三、抓好二率，提高经济效益我们对水费回收率和产销差率这二个指标，紧紧抓住不放，不断调动营业所职工的积极性，加强内部管理，及时调整内部人

5、员，发现问题一查到底，做到奖罚分明，营业所各部门除耐心细致地做好用户工作外，还主动帮用户排忧解难，取得用户的信任和理解，确保水费的缴纳，使上半年度的水费回收率达到96.02%,也是各项指标顺利完成的重要保证。二00二年是我国加快发展的一年，我们要以江总书记“三个代表”的思想要求，认真贯彻市委扩大会议精神，坚持二个文明一起抓，加快**供水步伐。我们相信由总公司领导带领全体干部职工一定能战胜各种困难，扩大乡镇供水规模，增加供水量，以满足社会的用水需求，进一步做好服务工作，在保证良好的社会效益的同时求

6、得企业最人的经济效益。来水总公司二oo二年六元三十U