上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所.doc

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上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算 目录第一部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所概况一、主要职能参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田、耕地的保护，做好征地管理和相关服务工作。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所未设置内部机构。 第二部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,717.19一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出17.96　九、医疗卫生与计划生育支出5.66　十、节能环保支出81.90　十一、城乡社区支出6,386.86　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出220.94　十九、住房保障支出3.87　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计6,717.19本年支出合计6,717.19用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余 总计6,717.19总计6,717.19 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,717.19　6,717.19　　　　　　208　　社会保障和就业支出17.96　17.96　　　　　　20805　行政事业单业离退休17.96　17.96　　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83　12.83　　　　　　20805　06机关事业单位职业年金缴费支出5.13　5.13　　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出5.66　5.66　　　　　　21011　行政事业单位医疗5.66　5.66　　　　　　2101102事业单位医疗5.66　5.66　　　　　　211节能环保支出81.9081.9021102环境监测与监察81.9081.902110203建设项目环评审查与监督81.9081.90212城乡社区支出6,386.866,386.86 21202城乡社区规划与管理949.22949.222120201城乡社区规划与管理949.22949.2221203城乡社区公共设施4,594.204,594.202120399其他城乡社区公共设施支出4,594.204,594.2021205城乡社区环境卫生769.67769.672120501城乡社区环境卫生769.67769.6721299其他城乡社区支出73.7773.772129999其他城乡社区支出73.7773.77220国土海洋气象等支出220.94220.9422001国土资源事务220.94220.942200150事业运行220.94220.94221住房保障支出3.873.8722102住房改革支出3.873.872210201住房公积金3.873.87 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6,717.19　248.43　6,468.76　　　　208　　社会保障和就业支出17.96　17.96　　　　　20805　行政事业单业离退休17.96　17.96　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83　12.83　　　　　20805　06机关事业单位职业年金缴费支出5.13　5.13　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出5.66　5.66　　　　　21011　行政事业单位医疗5.66　5.66　　　　　2101102事业单位医疗5.66　5.66　　　　　211节能环保支出81.9081.9021102环境监测与监察81.9081.902110203建设项目环评审查与监督81.9081.90212城乡社区支出6,386.866386.86 21202城乡社区规划与管理949.21949.212120201城乡社区规划与管理949.21949.2121203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出4,594.204,594.2021205城乡社区环境卫生769.67769.672120501城乡社区环境卫生769.67769.6721299其他城乡社区支出73.7873.782129999其他城乡社区支出73.7873.78220国土海洋气象等支出220.94220.9422001国土资源事务220.94220.942200150事业运行220.94220.94221住房保障支出3.873.8722102住房改革支出3.873.872210201住房公积金3.873.87 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,717.19　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　17.9617.96　　　　九、医疗卫生与计划生育支出　5.66　5.66　　　十、节能环保支出81.90　81.90　　　　十一、城乡社区支出　6,386.866,386.86　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出220.94　220.94　　　　十九、住房保障支出3.87　3.87　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计6,717.19　本年支出合计6,717.19　6,717.19　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计6,717.19　总计6,717.19　　6,717.19　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208　　社会保障和就业支出17.9617.9620805　行政事业单业离退休17.9617.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8312.8320805　06机关事业单位职业年金缴费支出5.135.13210　　医疗卫生与计划生育支出5.665.6621011　行政事业单位医疗5.665.662101102事业单位医疗5.665.66211节能环保支出81.9081.9021102环境监测与监察81.9081.902110203建设项目环评审查与监督81.9081.90212城乡社区支出6,386.866,386.8621202城乡社区规划与管理949.21949.212120201城乡社区规划与管理949.21949.2121203城乡社区公共设施4,594.204,594.202120399其他城乡社区公共设施支出4,594.204,594.2021205城乡社区环境卫生769.67769.672120501城乡社区环境卫生769.67769.6721299其他城乡社区支出73.7873.782129999其他城乡社区支出73.7873.78220国土海洋气象等支出220.94220.94 22001国土资源事务220.94220.942200150事业运行220.94220.94221住房保障支出3.873.8722102住房改革支出3.873.872210201住房公积金3.873.87合计6,717.19248.436,468.76 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出142.54142.5430101基本工资16.6216.6230102津贴补贴32.9832.9830103奖金30.1730.1730104其他社会保障缴费8.338.3330106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费12.8312.8330109职业年金缴费5.135.1330199其他工资福利支出36.4836.48302商品和服务支出91.6391.6330201办公费10.4310.4330202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费0.560.5630207邮电费7.667.6630208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.480.4830212因公出国（境）费用30213维修（护）费18.4318.4330214租赁费30215会议费30216培训费0.040.0430217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费2.362.3630227委托业务费3.043.0430228工会经费5.405.4030229福利费33.6033.6030231公务用车运行维护费30239其他交通费用3.123.1230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6.516.51303对个人和家庭的补助3.873.87 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金3.873.8730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出10.3910.3931002办公设备购置10.3910.3931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计248.43146.41102.02 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.000.005.000.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入总计为6,717.19万元、支出总计为6,717.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少3903.17万元。主要原因：预算项目调整，涉及政府立项的项目归口至人民政府。二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,717.19万元，其中：财政拨款收入6,717.19万元，占100.00%。三、上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,717.19万元，其中：基本支出248.43万元，占3.69%；项目支出6,468.76万元，占96.31%。四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度财政拨款收支总决算6,717.19万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加941.80万元，增长16.31%。主要原因： 城市建设等项目资金增加。五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出6,717.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1336.14万元，增长24.83%。主要原因：市建设等项目资金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出6,717.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.96万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.66万元，占0.08%；节能环保支出(类)81.90万元,占1.22%；城乡社区支出(类)6,386.86万元，占95.09%；国土海洋气象等支出(类)220.94万元，占3.29%；住房保障支出(类)3.87万元，占0.05%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,522.65万元，支出决算为6,717.19万元，完成年初预算的58.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。年初预算为12.33万元，支出决算为12.83万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为4.93万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：缴纳单位职工医疗保险，年初预算4.93万元,支出决算为5.66万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。主要用于：环评审查与监督，年初预算为0.00万元，支出决算为81.90万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：农民集中居住专项规划等规划编制，年初预算为3,885.00万元，支出决算为949.22万元。决算数小于预算数的主要原因：相关项目年内不实施，预算调减。6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要用于： 日常养护、应急零星维修、防汛防台保障、机非道改造、绿化改造新建、槎溪路大修工程、红翔村路大中修工程、星华公路大中修工程，年初预算为6,020.00万元，支出决算为4,594.20万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城际金昌路沿线绿化养护、银南翔绿化养护、东社区绿化养护、真南路绿化养护、沪宜公路绿化养护、景点绿化养护、改制村绿化养护、南翔段绿化养护、林动绿城绿化养护、新裕生态园绿化养护、公共绿化突击维护、林业三防、林业病虫害测报、公益林土地流转补贴、公益林保险，年初预算为1,070.09万元，支出决算为769.67万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：公交站点建设及日常养护，年初预算为310.00万元，支出决算为73.78万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位日常运营经费支出,年初预算为210.21万元，支出决算为220.94万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工住房公积金，年初预算为5.16万元，支出决算为3.87万元。决算数小于预算数的主要原因： 预算调减。六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.43万元，包括人员经费146.41万元，公用经费102.02万元。基本支出中：1、工资福利支出142.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出91.63万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出3.87万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出10.39万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度政府采购金额为2586.62万元，其中：货物采购金额15.30 万元、工程采购金额2171.32万元、服务采购金额400.00万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2586.62万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1552万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2586.62万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1552万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇规划和土地管理局南翔管理所2017年度未开展重点绩效项目评价。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。