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1、汇率与外币评估汇率设置:OC47
2、OB07,OB08
3、OC41,SE16:V_TCURF图1显示了几个exch.Rate,如图1-[2],Exch.RateM使用了参考货币(Ref.ccry)USD,假设甲公司的本位币是HKD,计RMB,OB08维护了1RMB=0.98HKD,1RMB=0.12000USD,1HKD=0.12500USD,则在甲公司用RMB记帐,RMB->HKD一定是使用USD做参考,RMB->HKD的exch.Rate是0.12000/0.12500而不是直接的0.98.使用参考汇率的好处在集团公司大大减少汇率的维护工作和避免冲突,每个分公司只要维护各自对参考货币
4、的汇率就行.不使用参考货币的汇率可能是网状分布的,使用参考货币就是以参考货币为中心分布的.SE16:V_TCURFCurrently,bothinthesalesorderandbillingdocumentalwaystaketheexchangeratevaluefromexchangeratetypeEURXinsteadofM.ThisisbecausetheFIconfigurationsettingalwaysdefaulttotheEURXexchangeratetypeforEUR<->USD,thusitneedtobechangedsoitcantakethera
5、tewiththeexchangeratetypeM.Inthecurrentsetting,theEURXhasbeendefinedinthecurrencytranslationratioforexchangeratetypeM.TheEURXneedtoberemovedfromcolumn"Alt.ERT"forexchangeratetypeMforcurrencytranslationfromUSD<->EUR.就是说不使用EURX做EUR<->USD而是使用Mexch.Ratetype,该死的Exch.RateEURX.外币评估:OB59,OBA1->KDF
6、OB09
7、注意Z001/Z002使用的exch.Rate是C,Z002选上了BalanceValuat.选择.TMD这个破Balancevalut.是篾意思?看SAP的帮助BalanceValuationforOpenItemsIfyouselectthisparameter,openitemsarebalancedperaccountorgroupandcurrency.Thebalanceisvaluatedaccordingtothevaluationmethod.Thevaluationdifferenceispostedasanexpenseorrevenue(peraccount,
8、onlyrevenueORexpense).Ifyoudonotselectthisparameter,theopenitemsaresummarizedandvaluatedperreferencenumber.Ifthereisnoreferencenumber,eachlineitemisvaluatedindividually.Thedifferencesthatarisearepostedasanexpenseorrevenue(peraccount,expenseANDrevenue).Example:3lineitems:A,BandCA Referencenumbe
9、r1 100USD 190B Referencenumber1 30-USD 50-C Noreferencenumber 10USD 151)Nobalancevaluation,lowestvalueprinciple,spotexchangerate1.8 Totalfrom A+B 70USD 140DEM Valuationdifference14-DEM (70*1.8=126 126-140=-14) C 10USD 15DEM No
10、valuation,duetolowest valueprinciple2)Balancevaluation,lowestvalueprinciple,spotexchangerate1.8 TotalA-C 80USD 155DEM Valuationdifference=11-DEM (80*1.8=144-155=-
