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1、武汉理工大学《公司理财》课程设计说明书赤峰富龙热电公司财务报表分析与投资筹资决策1公司背景资料1.1公司简介所属行业：电力区域：内蒙古自治区控股股东：赤峰富龙公用(集团)有限责任公司公司概述：赤峰富龙热电厂位于赤峰市松山区西站大街西段，始建于1996年，是经国家计委计划批准的内蒙古自治区重点工程及赤峰市“九五”重点专项推进工程，项目总投资4.65亿元。该项目技术成熟，以热电兼顾煤气的设计原理，符合国家能源和产业政策。赤峰富龙热电厂目前建设规模：2台40T/H热水锅炉、2台75T/H循环流化床锅炉、2台90T/H循环流化床锅炉和3台12MW汽轮发民机组；生产能力：年发电量
2、2.4亿千瓦时，供电量1.9亿千瓦时，年供热量276万吉焦，承担着赤峰市中心城区380万M2供热面积的任务，是赤峰市中心城区主力热.1.2公司基本情况公司名称：赤峰富龙热电股份有限公司证券简称：富龙热电证券代码：000426曾用名 ：富龙热力->大地基础->G大地->大地基础->富龙热电法人代表：景树森总经理 ：景树森独立董事：李晓春、冯立亮、龚兴隆工商登记：1500001700029信息披露：中国证券报、证券时报注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街8号办公地址：内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街8号1.3公司基本业务公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路
3、运营、房地产、制糖和化肥等产业。具体为电力、热力生产和供应，房地产26武汉理工大学《公司理财》课程设计说明书开发与经营，采矿，非金属矿物制品生产与经营，化学原料及化学制品的制造与经营，农副产品加工与经营，投资与资产管理，金融，教育，公路、桥涵、隧道投资、开发、经营与管理等。1.4公司发展历程赤峰富龙热电股份有限公司原名赤峰大地基础产业股份有限公司,是由赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(原名赤峰市煤气热力经营总公司)独家发起,经赤峰市体改委批准设立的股份制企业。1996年8月1日,公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发(1996)124号],以上网定价方式面向社会公开发
4、行1,370万股股票；1996年8月28日经深圳证券交易所批准[深证发(1996)252号],“富龙热力”股票在深圳交易所挂牌交易,公司注册资本5,530万元1997年,公司1996年度股东大会通过了1996年度利润分配方案,以1996年12月31日总股本5,530万股为基数,向全体股东每10股送1股,送股后总股份增至6,083万股。1998年,公司1997年度股东大会通过了1997年度利润分配方案,以1997年12月31日总股份6,083万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增8股,计转增4,866.4万股；1999年,公司1998年度股东大会通过了1998年度利
5、润分配方案,以1998年12月31日公司总股份15,373.4万股为基数,向全体股东每10股送2股,送股后总股份增至18,448.08万股。2001年,公司2000年度股东大会通过了2000年度配股及利润分配方案,以2000年12月31日公司总股份18,448.08万股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份,实际配售股份总额为1,719.144万股,配股后公司总股份增至20,167.224万股；2002年,公司股东大会通过了2001年度利润分配方案,以2001年12月31日总股份22,183.9464万股为基数,向全体股东每10股送1股、转增1股、派发现金0.25元
6、2004年2月4日,公司更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。2006年3月28日,公司召开股东会议审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司股权分置改革方案》,2006年4月7日公司股权分置改革方案正式实施,流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。2007年5月11日,根据公司2006年度股东大会通过的《2006年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》,以2006年12月31日的总股本34,606.9562万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增1股,共计转增3,460.6956万股。2007年9月7日,公司更名为赤峰富龙热电股份有
7、限公司。26武汉理工大学《公司理财》课程设计说明书2公司财务报表分析2.1基本财务比率分析2.1.1短期偿债能力短期偿债能力指标包括（净）营运资本、流动比率、速动比率、现金比率、现金流量比率。1、（净）营运资本=流动资产-流动负债=长期资产-非流动资产2、流动比率＝流动资产÷流动负债3、速动比率＝速动资产÷流动负债4、现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债5、现金流量比率=经营现金流量÷流动负债2008年（净）营运资本=375,254,878.26-322,530,830.91=52,724,047.352008年流动比率=37
