葛洲坝集团ppp项目运作和实施策划

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1、PPP项目运作和实施策划---以贵阳保税区为例中青班PPP课题组：组长：组员：1项目背景2项目投融资方案设计3项目实施组织结构4项目主要风险辨识和对应措施5项目延伸思考一、项目背景：u集团公司：集团公司领导凭着对宏观经济的精准研判和对商业模式转变的超前思考，2013年《指导意见》提出积极开展PPP等高端项目；2014年集团公司做了大量的基础性准备工作；2015年大量PPP项目开始落地，贵阳综合保税区是今年集团投资的第一个超百亿的PPP项目。u贵阳市综合保税区：规划面积为3.平方公里。贵阳综合保税区管委会与葛洲坝股份公司双方以PPP模式建设该

2、保税区部分基础设施。该项目由房建、市政、土地一级整理三部分组成，投资总额约130亿元。计划2015年7月开工，合同工期约46个月。二、投融资方案设计：u本项目融资方案主要从控制集团的资产负债率、降低融资成本、控制回购风险三个方面综合考虑。u方案采用“基金+银行贷款”的方式解决项目资本金及建设资金，项目资本金约39亿元由基金解决，股份公司认购不超过20%的劣后级基金份额；项目建设资金约91亿元由银行贷款解决，按照项目进度分期到位。u基金和银行贷款期限覆盖项目建设期+回购期，根据回购款到位时间分期返还。投融资方案设计葛洲坝xx基金信托计划葛洲坝

3、股份公司保税区管委会管理有限公司有限合伙人普通合伙人出出签支资资订付成支成P投立付立P资，回，P回发起设立收益分配报股股项报权权目及有限合伙制产业基金比比合回例例同购x5款（项目资本金）支出%%付资回成（注册资本金）（建设资金）报立发放贷款金融机构保税区项目公司还本付息三、项目实施组织结构葛洲坝综管会合同授权PPP项目管理部规划设计子分公司保税区项目公司责合同合同合同任制施工总承包项目部监理设计合同或责任制房建分部道路分部土地整理分部房建工区道路工区土地整理工区贵阳市保税区基础建设项目组织结构、资金流向、资金回购图参股葛洲坝基金管理公司综管

4、会合同授权葛二公司３Ｐ办基金规划设计贷款银行保税区项目管理公司还本付息责合同合同合同任制实施线路施工总承包监理设计合同或责任制资金支出还款线路房建分部道路分部土建分部贵阳市保税区基础建设四、项目主要风险辨识和对应措施主要风险一：融资风险应对措施：拓宽融资渠道，创新融资方式，引入专业金融机构，实现风险共担。目前融资能力是集团的核心竞争力之一，风险可控。主要风险二：资金回购风险应对措施：1.积极落实两级财政回购承诺，以及落实市人大将回购资金列入财政预算决议的工作；2.在集团的合作银行建立土地收益共管账户，确保收益优先支付；3.项目分步实施，滚动

5、开发。主要风险三：履约风险（工期、质量）应对措施：1.引入专业机构，组建项目管理公司，加强项目管理；2.选择有实力的公司负责工程总承包或分包；3.应做详细的项目实施策划并报集团评审通过后实施；4.引入跟踪审计及时纠偏。五、项目延伸思考选择“四有”城市多维纵深合作1.PPP项目开发有稳定财政支付能--深入合作，力；有诚信；有具--持续合作，五个关键点--多领域合作，体项目需求；有持--实现滚动开发续综合发展计划主动寻找商机掌握谈判主动注重资源整合--变被动为主动出击--注重商业模式设计打造共同价值链，--积极寻找合作伙伴--重视金融机构的风实

6、现多方共赢。--创造新的商机控评估意见2.PPP项目实施中培养五个竞争力确保资金及时、足额到位，满足需要融资关键岗位双岗工期质量标准加快培养复合型人才队伍全面实现合同约定履约核心人才竞争力专业复制相关专业资质齐全注重实现标准化、信息化能提供综合解决方案做到流程复制3.打造“PPP+”项目合作新模式供水、污水BOT特许经营海绵城市规划和建设，雨水中水回用PPP其他市政运营，如供电、供气和管网工程承+包项目园林绿化，物业管理，土壤改良城市废旧资源回收，道路养护服务水源地建设，供排水管网铺设、维护结束语：PPP模式是未来的潮流，行业空间巨大，研究

7、好做好PPP项目对集团来说有特别现实的意义，它必将助推集团的结构调整和转型升级，必将助推集团的再次腾飞！HNSTAK！