沙湖股份财务分析报告2011年

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1、沙湖股份·第四届董事会第十七次会议财务分析报告宁夏沙湖旅游股份有限公司2011年度财务分析报告一、2011年中国旅游发展状况2011年，中国旅游业仍然保持了持续、平稳、较快发展。2011年度全国共接待国内外游客总人数约27.35亿人次，较2010年接待旅游总人数约24.55亿人次，增加2.8亿人次，增幅11.41%。其中：国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%；累计入境旅游人数达1.35亿人次，同比增长1.24%；入境过夜旅游累计人数达0.58亿人次，同比增长了3.44%。实现旅游总收入2.21万亿元，较2010年旅游总收入1.86万亿元，增加0.35万亿元，增幅18.

2、64%。其中：国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%；实现旅游(外汇)收入484.64亿美元，同比增长5.78%。另外，累计出境旅游人数达到7,000万人次，同比增长22%；出境旅游花费690亿美元，同比增长25%。2011年与2010年全国接待游客人数对比情况如下图所示（单位：万人次）：图1全国接待游客人数2011年与2010年全国旅游收入对比情况如下图所示（单位：亿元）：3--23沙湖股份·第四届董事会第十七次会议财务分析报告图2全国旅游收入二、2011年宁夏旅游发展状况2011年，宁夏旅游业也取得了旅游经济总体平稳较快发展的好成绩。2011年度宁夏共接待国内外游

3、客总人数1169.61万人次，较2010年接待旅游总人数1020.6万人次，增加149.01万人次，增幅14.6%；实现旅游总收入84.21亿元，较2010年旅游总收入67.8亿元，增加16.41亿元，增幅24.2%。2011年与2010年宁夏接待游客人数对比情况如下图所示（单位：万人次）：图3宁夏接待游客人数2011年与2010年宁夏旅游收入对比情况如下图所示（单位：亿元）：3--23沙湖股份·第四届董事会第十七次会议财务分析报告图4宁夏旅游收入三、2011年公司财务分析（一）经营业绩分析1、旅游人次2011年度沙湖景区共接待游客人数95.25万人次，较2010年接待游

4、客人数83.92万人次，增加11.33万人次。增幅13.50%。2011年与2010年沙湖景区接待游客人数对比情况如下图所示（单位：万人次）：图5沙湖接待游客人数2011年沙湖景区接待游客人数与已公布年报的三家旅游上市景区对比数据如下表所示：旅游企业名称沙湖股份大连圣亚宋城股份峨眉山3--23沙湖股份·第四届董事会第十七次会议财务分析报告接待游客人数（万人次）95.25170.00438.70259.69表1接待游客人数对比表从接待游客人数对比来看，沙湖景区接待游客人数虽然在2011年有很大的涨幅，达到13.50%，但与峨眉山28.74%的涨幅、宋城股份15.54%的涨幅

5、比较，仍然还有很大的提升空间，因此公司在扩大营销宣传力度的同时，更要改变固有的营销思路，建立一套以品牌打造为核心，策划创意为龙头，网站运营为基础，产品设计为关键，渠道建设为重点，客户服务为保障的的景区宣传、销售、服务一体的网络营销体系，提升品牌传播力度。2、主营业务收入公司2011年与2010年主营业务收入分板块对比数据如下表所示（单位：万元）：单位2011年2010年增减额增减率%沙湖景区16,563.0412,140.894,422.1536.42沙湖宾馆4,519.284,272.79246.495.77沙湖旅行社172.12340.15-168.03-49.40合

6、计21,254.4416,753.834,500.6126.86表2主营业务收入公司各板块2011年与2010年相比，主营业务收入的主要变化情况如下：（1）沙湖景区主营业务收入增加4,422.15万元，主要是门票收入增加1,588.30万元，其中：因接待人数增长因素而增加收入679.80万元，因取消宁夏本地人1元门票政策而增加收入860.69万元，因本年加强管理，各种免费接待人数减少而增加收入47.81万元。船票收入增加1,862.46万元，其中：大船收入增加931.29万元，因接待人数增长因素而增加收入439.94万元，大船票价由2010年的60元增长到80元而增加收入

7、491.35万元；摇橹船收入增加320.08万元，主要因为2011年摇橹船票价由2010年的130元增长到150元，售票大厅售票员对游客推荐使乘坐摇橹船的人次比例增加，也是拉动摇橹船收入增加的重要原因；快艇收入增加611.09万元，除因接待人数增长因素而增加收入以外，2011年将鸟岛收入的30元直接记入快艇收入也是快艇收入增加的重要原因。同时，景区项目收入增加702.45万元，捕捞收入增加45.873--23沙湖股份·第四届董事会第十七次会议财务分析报告万元，冬季项目收入增加20.72万元，商品餐饮收入增加134.36万元，这