2009徐州冠华机械制造有限公司kpi指标

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1、企业绩效指标冠华机械二○○九年九月-23-财务部岗位绩效指标描述序号指标指标定义功能考核依据1财务数据及时性、准确性及时、准确反馈数据次数/反馈总次数检测财务部门财务数据上报的完整、及时、准确情况提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数2税款申报、交纳及性、准确性申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数检测公司纳税工作正常开展情况3全面预算管理控制预算费用误差控制在±5%以内检测财务部对计划预算核算、审核及管理控制的能力财务报表反映数据4员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发

2、放的工资次数检测财务部门工资发放的准确性员工上诉5财务分析报告完成率已完成合格报告数量/应完成的报告数量考核财务部对公司经营理解的深入理解和分析能力根据财务部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时做出反应6帐务完整率（所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100%检测财务部门帐务处理的完整性各种帐务报表7未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数加强财务控制，发挥财务在公司管理中的作用其它部门反馈8结算延迟天数一

3、定时间内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累计天数考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度各部门反馈信息9财务制度完善率财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况检测财务部门财务制度、系统建设的完善程度制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分8财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%检测财务报表出错率财务报表反映数据9税收策划合理节税检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优

4、状态财务报表10会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表-23-财务部长序号指标指标定义功能考核依据1公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）*100%衡量财务信息对公司决策的帮助程度董事会、总裁评价2信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性，采用扣分制衡量对于公司经营活动风险控制的能力3全面预算管理控制预算费用误差控制在±5%以内衡量对于企业整体预算控制的掌控能力董事会4对财务监督的有效性不按规定进行财务操作的

5、次数衡量财务部门对各分/子公司财务控制的能力董事会5未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或门店的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数衡量整体财务控制的能力其它部门反馈6财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）*100%衡量财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况董事会7财务分析报告完成率已完成合格报告数量/应完成的报告数量衡量财务信息对公司决策的帮助公司决策层评价主管会计序号指标指标定义功能考核依据1计划预算控制完成率计划

6、预算控制没有超支的部门数占总体部门比例衡量对于预算执行的监督力度财务报表2会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表3税款申报、交纳及性、准确性申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数检测公司纳税工作正常开展情况4财务制度完善率制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况-23-5财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*1

7、00%衡量财务报表准确度6计划预算控制完成率合理节税数额衡量税收筹划能力财务报表7财务分析报告完成率（所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100%衡量帐务处理的完整性各种帐务报表8财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%检测财务报表出错率财务报表反映数据9税收策划合理节税检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优状态财务报表成本会计序号指标指标定义功能考核依据1单据审核正确性发现所审核的单据错误次数衡量对于单据审核的正确性直接上级2成本核算准确性公司成本核算完成的

8、是否及时、准确方面的有效性直接上级3日常记帐准确率记帐出错的次数衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性记录表4提交核算统计报表及时性（按时完成的外交统计报表数量/应提交的外交统计报表数量）*100%衡量提交的统计报表的及时性对外提交统计报表5提交核算统计报表出错率(查出有误的外交统计报表数量/提交的外交统计报表总数)*100%衡量提交的统计报表准确度对外提交统计报表6成本预算的客观、准确性衡量预算与实际的偏差程度报表-23-出纳序号指标指标定义功能考核依据1现金收付准确率现金收付出错次数衡量