汽车客运盈利能力分析

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1、汽车客运西站盈利能力分析4.1项目总投资项0总用地面积51682.15m2（约77.5亩，其中：加汕加气站用地8.3亩，实际客运西站总用地为69.2亩），总建筑面积为30732.26m2,总投资估算为13489.21万元（不含运行设施设备）；其中，工程费用7679.71万元,工程建设其他费4810.30万元，预备费999.20万元。含运行设施设备约为1.4亿元。4.2旅客量增长分析1、兴义市国内生产总值（GDP）发展速度及预测根据《2014年黔西南州国民经济和社会发展统计公报》，兴义市2010—2014年生产总值及其增长速度如下图：在现有

2、经济发展局面的基础上，根据《兴义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》完成情况，结合当地专家意见，对兴义市未来各阶段经济发展速度和发展指标预测如K表所示兴义市国内生产总值（GDP）发展速度及预测：项目年份\^经济增长率（％）期末GDP值（亿元）备注201012.1307.1统计值201115.6375.5201215.4477.4201315.5558.9201414.6642.7201515739.1预测值2016〜2020121302.52021〜2025102097.72026〜203083082.22、客运西站旅客量预测随着

3、兴义市经济社会的持续发展，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。兴义客运西站未来旅客流量此次采用弹性系数法预测，根据以上兴义市国内生产总值发展速度，近期（2016〜2020）取弹性系数E=0.6,则旅客年均增长率为7.2%，到2020年旅客量达到252万人次，远期（2021〜2031）取弹性系数E=0.5,则旅客年均增长率为5%,到2025年旅客量达到321.62万人次。采用弹性系数法，即可预测兴义市公路客运量发展情况，测算公式为：y=A0(l+Rx•E)T式中y为预测年份的

4、公路运输量，得出A0为基年公路运输量，E为弹性系数（即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比），Rx为国民经济年增长率，T为预测年数。预测结果如表所示:兴义汽车客运西站客运量预测结果表（弹性系数法）:项目年份经济增长率（％）弹性系数E期末客运量（万人次）备注201012.1128.77201115.6135.63201215.4142.74统计值201315.5148.26201415163.832015150.6178.572016120.6190.822017120.6204.562018120.6219.292019120.623

5、5.082020120.6252.00预测值2021100.5264.602022100.5277.832023100.5291.722024100.5306.312025100.5321.624.3营运收入能力分析兴义客运两站建成后主要经营收入有客运车辆管理服务费、旅客票务提取费、司乘公寓（宾馆）、加汕加气站经营及其他商业服务设施经营收入。项目营运收入能力分析主要采取，票务提取费按照旅客量增长进行测算，其他经营业务采取静态收益进行测算。1、除票务收入外其他收入测算除票务收入外其他收入主要有车辆管理服务费、司乘公寓（宾馆）收入、加油加气站

6、经营收入集其他商业服务设施经营收入；经测算预计毎年能实现年收入1184.51万元。兴义汽车客运西站除票务收入外其他收入测算:经营项0经营规模测算依据年经营收入（万元）备注车辆管理服务费321辆每车每；J1000元385.20以客运两站现有的321辆运行车辆作为测算基数司乘公寓（宾馆）83间按照120元/间测算218.12按曰入住率60%加油加气站日销售量19260L按照现行油价，净利润约为0.4元/L,281.19以现有321辆运行牢辆作为加油加气基数进行测算，60L/车/日其他商业服务经营含商业服务、汽车检修等经营业务300.00估算收

7、入总计1184.512、项目盈利能力分析测算周期：因项目于2016年6月开工建设，预计2017年8月建成，固2016年和2017年作为项目建设期，2018年开始正常运营；年旅客运输量：以客运丙站旅客量预测数据为准；票价：随着其他交通运输逐步建设完善，兴义客运西站未来省外长途客运量可能会逐步减少，似省内和州内中短途客运量会逐步增长，所以综合考虑平均票价取100元，不考虑其他波动因素；经营管理成木：综合项H建设后的业务经营范围综合管理成本按收入的30%计算；经营收入：项0经营收入为票务提取费用和其他经营业务收入；税率：经营收入计征营业税，城建

8、税和教育附加费，按营业收入的5.6%估算；所得税税率按25%估算。木项H基准收益率取6%，测算出伞部投资的盈利能力指标如下:所得税前：全部投资财务内部收益率(FIRR)：8%；全部投资财务浄现