水族画项目商业计划书.doc

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1、水族画项目商业计划书一、设计概要本公司主要从事水族画的设计、生产与销售，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的产品，使人能够享受美好的生活同时又能欣赏自然的风光。本计划书从公司概况、经营管理、投资融资方案、技术与产品、市场分析、营销策略、风险应付、公司战略、财务分析几个方面对公司做了详细策划。（六）公司结构:公司采用有限责任公司形式,由全体股东组成股东大会作为公司的权利机构。由股东大会选举产生若干名董事组成董事会，行使经营决策权和管理权。设总经理一名，对董事会负责，管理公司日常运营。总经理下设四位部门经理，分管财务、生产、营销工作。公司设立监事会，对股东会负责，对公

2、司财务、董事和经理行为进行监督，并提议召开临时股东会等。具体公司管理体系如下图（图2）：股东大会董事会监理会董事长监事总经理财务经理生产经理销售经理27图2（七）经营理念:　　质量求生存服务求发展　公司将本着“质量求生存，服务求发展”的经营理念，力争通过近期、中期、远期三个阶段的努力，将“渤艺”水族画由山东推向全国，力争成为中国水族画第一品牌。（八）公司设备:公司配备必需的办公楼，产品展厅，生产加工厂房，仓库，各类办公设施、用品，生产设备，交通设施等。（九）人才配备:27专业技术型人才经营管理型人才市场营销型人才公司人才由专业技术型人才、经营管理型人才、市场营销型人才三部分组成

3、。专业技术人才主要负责产品的设计、生产；经营管理人员，具有良好的组织协调能力，丰富的管理经验。营销人员均具有丰富的营销经验和良好的市场意识,全面掌握国内水族画市场动态。三、公司经营管理（一）行政管理职务姓名性别专业董事长师娜娜女计算机信息管理总经理孟昆男计算机信息管理财务经理郑雅女经济信息管理营销经理阚俊昊男计算机信息管理生产经理张世龙男计算机信息管理（二）经营管理271、部门职责：董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关系。营销经理：负责

4、公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分配等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末，向总经理汇报本年度财务情况并规划下一年财务工作。生产经理：负责制定生产目标，组织协调水族画设计及生产人员的工作。四投（融）资方案(一)股本结构和规模：公司的注册资本为150万元，股本结构和规模示意图如下：表1：单位：RMB股本来源股本规模风险投资发起人入股技术入股其他入股金额55万元55万元22万元18万元比例36.6

5、7%36.67%14.67%12.00%27图3：个人入股详细结构和规模（表2）单位：RMB股东金额比例师娜娜13万元8.67%孟昆12万元8%郑雅10万元6.7%阚俊昊10万元6.7%张世龙10万元6.7%股本结构中，发起人入股（即个人入股）占总股本的36.67%；风险投资方面，我们打算引入1至2家风险投资公司27共同入股，以利于化解风险，为以后的上市做准备；另外，吸收相关专家技术入股，增强公司的科技实力和服务的专业性；房地产公司以每年30%的租金入股（经折现18万为前三年的租金），为公司提供办公场所。(二)资金的来源：公司成立初期共需资金140万元。其中风险投资45万元，股

6、东投资55万元，需要外借资金40万元（金融机构两年期借款，利率为5.49‰）用作流动资金,同时有资金担保公司作信用担保。考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为4:15。(三)资金的运营计划：１、用于购建固定资产（生产设备等）和基本办公经费80万元；２、用于财务、管理、经营费用50万元；３、用于人员的培训、专家的聘请及其他各类费用10万元。四）投资现金流量表：投资现金流量表（表3）单位：万元（RMB）初期第一年第二年第三年固定资产投资80.00流动资金40.00100.00主营业收入27.00103.00256.40-成本与费用81.32105.10176.83+长期投资收入3

7、7.00123.00246.0027-长期投入20.0095.0060.0060.00税前利润-13.00115.00259.87-税收0.000.000.00税后利润4.84115.00259.87+折旧4.0010.0020.70净现金流量-140.00-8.16126.00280.57（五）投资净现值：　　nNPV＝∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=267.65(万元)t=1因项目投资风险不稳定，假设i＝18%，时期为3年，NPV＝267.65万元，远大于零。计算期内盈利能力好，