兴华证券投资基金

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1、兴华证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二○○九年三月二十六日兴华证券投资基金2008年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日

2、复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1兴华证券投资基金2

3、008年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现43.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告10§6审计报告10§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表137.3所有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告348.1期末基金资产组合情况358.2期末按行业分类的股票投资组合358.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

4、细368.4报告期内股票投资组合的重大变动378.5期末按债券品种分类的债券投资组合398.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细398.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息409.1期末基金份额持有人户数及持有人结构409.2期末上市基金前十名持有人41§10重大事件揭示41§11影响投资者决策的其他重要信息44§12备

5、查文件目录4748兴华证券投资基金2008年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称兴华证券投资基金基金简称基金兴华交易代码500008基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1998年4月28日报告期末基金份额总额2,000,000,000份基金合同存续期15年基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期1998年5月8日2.2基金产品说明投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投

6、资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益业绩比较基准本基金未规定业绩比较基准。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名廖为尹东联系电话400-818-6666010-67595003电子邮箱service@ChinaAMC.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话400-81

7、8-6666010-67595096传真010-88066511010-66275853注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100140100140法定代表人凌新源郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.ChinaAMC.com48兴华证券投资基金2008年年度报告登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备

8、置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构名称安永华明会计师事务所中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008年2007年2006年本期已实现收益-185,008,377.594,316,556,861.031,096,560