中科院arp项目

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1、中科院ARP项目用户培训—网上报销系统操作培训项目组：中科院ARP项目组日期：2006年4月21日讲师自我介绍姓名：孙健英角色：核心团队中央支持组电子邮件：jysun@cashq.ac.cn课程内容安排第一单元：ARP所级系统总体概览第二单元：网上报销方案总体概览第三单元：具体业务解决方案课程内容安排第一单元：ARP所级系统总体概览第二单元：网上报销方案总体概览第三单元：具体业务解决方案ARP系统总体概览ARP所级系统包含如下子系统：科研项目管理系统所级预算编制系统网上报销管理系统综合财务管理系统装备计划管理系统科研条件管理系统人力资源与薪酬管理系统电子政务管

2、理系统ARP所级系统业务集成图课程内容安排第一单元：ARP所级系统总体概览第二单元：标准化方案总体概览第三单元：具体业务解决方案标准化方案整体设计思路标准化方案整体设计思路：体现中科院业务特点和管理思想规范院属各单位的报销管理行为，统一报销单、借款单格式。提高财务部门的工作效率，节省报销人员工作时间，实现员工报销网络化。网上报销与ERP应付、总帐、资产模块均有接口，数据归口规范管理。网上报销管理网上报销管理系统功能概览借款管理网上报销系统确定网上报销管理的业务条款与规则[管理规范]金额已知代理借款金额已知自行借款委托报销10种报销单财务审核固定资产审批及转固资

3、产部门审批ARP系统－资产管理模块金额未知代理借款金额未知自行借款领导手工签批责任人审批应付管理模块总帐管理模块第三单元：具体业务解决方案具体业务功能解决方案包括以下几个方面：借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版第三单元：具体业务解决方案具体业务功能解决方案包括以下几个方面：借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版借款管理－业务解决方案借款管理包括金额已知自行借款金额已知代理借款金额未知自行借款金额未知代理借款流水号[4]日期[2]借款基本要素借款事由借款类别支付方式：现金、银行卡

4、、支票、汇款、汇票借款金额帐套子课题帐号借款日期…借款流水号编码规则如：JYZ0506030002借款管理－金额已知自行借款－方案要点(一)月份[2]年度[2]金额已知借款缩写[3]DYD-借款类别借款管理－金额已知自行借款－系统功能实现增加借款单填写借款相关信息根据子课题当前可用资金余额校验借款金额借款信息查询借款信息删除打印借款单、提交领导手工审批借款管理－金额未知代理借款－方案要点（一）借款人属性委托人姓名委托借款限额代理人姓名代理人所在部门代理人联系电话…借款流水号编码规则如：JWD0505250006流水号[4]日期[2]月份[2]年度[2]金额未知

5、借款缩写[3]借款管理－金额未知代理借款－方案要点（二）借款基本信息借款事由借款类别借款限额受款单位全称受款单位帐号受款单位开户行帐套子课题帐号借款日期…借款管理－金额未知代理借款－系统功能实现委托人填写授权信息代理人处理授权记录代理人增加借款单根据子课题当前可用资金余额校验借款金额根据授权代理条件校验数据借款信息查询借款信息导出借款单打印、提交领导手工审批第三单元：具体业务解决方案借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版报销管理－业务解决方案包括10种常用报销单和普通报销单差旅费报销单交通费报销单办公费报销单招待费报销单

6、维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产材料（消耗品）普通报销单委托报销为代理人代替委托人进行报销，报销类型为以上10种报销单流水号[4]日期[2]报销管理－差旅费报销－方案要点(一)报销流水号编码规则如：BCC0506130001报销人属性报销人姓名员工编号报销人所在部门报销人联系电话报销人邮箱……月份[2]年度[2]差旅费报销缩写[3]报销管理－差旅费报销－方案要点(二)报销信息报销事由原始单据张数帐套：科研业务帐套、大科学工程业务帐套单据要素出差类别人员级别开始日期结束日期住宿费在途补助其他补助子课题号…结算方式现金、银行卡、支票、汇款、汇票、部分

7、核销DYD-出差类别申请人在差旅费报销时选择的出差类别如：一般出差、高山出差、食宿自理出差…DYD-人员级别各所根据人员属性定制不同的人员级别差旅费报销时选择不同的人员级别指定不同的住宿标准、出差补助等信息DYD-住宿标准各所根据人员级别定制不同的住宿标准差旅费报销时根据后台设定的标准校验住宿费是否超限DYD-出差补助各所根据不同的人员级别、出差类别定制不同的出差补助标准差旅费报销时根据后台设定的标准校验出差补助是否超限报销管理－差旅费报销－系统功能实现增加报销单填写报销相关信息根据报销单据记录自动计算报销合计根据报销合计和核销借款金额自动计算应领款/应退款金

8、额和并同类项统计报销金额是否超出相应子