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1、字体选择大中小基金公告招商安泰系列证券投资基金季度报告（2006年第2季度）2006-07-20 (招商基金)基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 一、重要提示招商安泰系列证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本季度报告中所列的财务数据未经审计。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间：2006年4月1日至2006年6月30日二、基金产品概况1、基金概括基金简称：招商安泰系列证券投资基金包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年04月28日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司
3、2、投资策略：（1） 引进和应用ING的投资管理流程。（2） 资产配置比例相对固定。（3） 引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。（4） 运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。3、基金投资情况(1)、招商安泰股票基金：1）投资目标：股票基金追求长期的资本增值。2）业绩比较基准： 75％×上证180指数＋20％×中信国债指数＋5％×同业存款利率3）截至2006年6月30日，本基金份额总额为1,097,093,276.58份4）风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险低不稳定高高(
4、2)、招商安泰平衡型基金：1）投资目标：当期收益和长期资本增值相平衡。2）业绩比较基准： 45％×上证180指数＋50％×中信国债指数＋5％×同业存款利率3）截至2006年6月30日，本基金份额总额为219,926,529.29份4）风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险适中适中适中适中(3)、招商安泰债券基金：1）投资目标：债券基金追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。2）业绩比较基准：95％×中信国债指数＋5％×同业存款利率3）截至2006年6月30日，本基金份额(A类)总额为259,2
5、03,090.65份，本基金份额(B类)总额为518,879,813.60份4）风险收益特征短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险很高最好低低三、主要财务指标和基金净值表现重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，记入费用后，实际收益水平要低于所列数字。招商安泰股票基金1、主要财务指标 主要财务指标本期间基金本期净收益326,082,348.32加权平均基金份额本期净收益0.2919期末基金资产净值1,566,229,926.25期末基金份额净值1.42762、净值表现A.招商安泰股票基金
6、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④2006年2季度28.37%1.15%12.62%0.77%15.75%0.38%B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：招商安泰股票基金资产配置为75%股票，20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年
7、6月30日实际履行情况为，股票投资占基金资产净值为70.52%，债券投资占净值为20.30%，现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为15.91%。C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况日期每10份基金份额分红数（元）2006年4月26日0.302006年6月7日0.80招商安泰平衡型基金1、主要财务指标 单位：元主要财务指标本期间基金本期净收益35,768,827.23加权平均基金份额本期净收益0.1615期末基金资产
8、净值282,133,213.93期末基金份额净值1.28292、净值表现A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④2006年2季度28.37%1.15
