审计报告 - 北京世纪慈善基金会

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1、北京中宣育会计师事务所有限责任公司北京世纪慈善基金会2015年度审计报告目录页次一、审计报告1-2二、资产负债表3三、业务活动表4四、现金流量表5五、财务报表附注6-22委托单位：北京世纪慈善基金会审计单位：北京中宣育会计师事务所有限责任公司联系电话：83558095邮箱：zhongxuanyu@163.com3办公地址：西城区广安门内大街167号，翔达大厦写字楼12层电话：83558095/8096/8097/8098邮编：100053北京中宣育会计师事务所有限责任公司审计报告中宣育基审字[2016]第13001-1号北京世纪慈善基金会：我们审计了后附的北京世

2、纪慈善基金会财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是北京世纪慈善基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中

3、国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。3办公地址：西城区广安门

4、内大街167号，翔达大厦写字楼12层电话：83558095/8096/8097/8098邮编：100053北京中宣育会计师事务所有限责任公司三、审计意见我们认为，北京世纪慈善基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京世纪慈善基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。北京中宣育会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：中国·北京二零一六年二月三日中国注册会计师：3办公地址：西城区广安门内大街167号，翔达大厦写字楼12层电话：83558095/8096/8097/8098邮编：10005

5、3北京中宣育会计师事务所有限责任公司资产负债表会民非01表编制单位：北京世纪慈善基金会2015年12月31日单位：元资产行次年初数年末数负债和净资产行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金14,134,491.813,793,993.37短期借款61短期投资2应付款项621,558.60344.90应收款项33,612,123.503,929,275.97应付工资63预付账款4应交税金65313.73存货81,222,550.00350.00预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动

6、资产合计208,969,165.317,723,619.34其他流动负债78流动负债合计801,872.33344.90长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30--长期应付款84固定资产：其他长期负债88固定资产原价3131,018.0031,018.00长期负债合计90--减：累计折旧3227,263.4729,118.95固定资产净值333,754.531,899.05受托代理负债：在建工程34受托代理负债91文物文化资产35负债合计1001,872.33344.90固定资产清理38固定资产合计403,754.531,

7、899.05净资产：无形资产：非限定性净资产1014,802,261.573,300,862.09无形资产41限定性净资产1054,168,785.944,424,311.40净资产合计1108,971,047.517,725,173.49受托代理资产：受托代理资产51资产合计608,972,919.847,725,518.39负债和净资产总计1208,972,919.847,725,518.39单位负责人：赵永军复核：夏继红制表：刘春雁3办公地址：西城区广安门内大街167号，翔达大厦写字楼12层电话：83558095/8096/8097/8098邮编：1000

8、53北京中宣育会计师事务