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时间:2018-10-22
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1、财务审计部2012年度工作总结 财务审计部二OO八年度工作总结 时间从指间不经意的滑过,转眼间20xx已到了尾声。20xx年我们收获了太多的感动,南方冰雪灾害触目惊心,汶川大地震全球震动,金融危机至今仍在蔓延,北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。而做为职能部门之一的财务审计部,在总公司领导下,仰仗各部门通力配合,大家团结一心,共同努力,较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二OO八的工作做一简要汇报,请大家批评指正。 一.责任书完成情况。 1.管理目标方面,做到了严格执行各类规
2、章制度,及时筹措经营营资金,做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算,加强了驻外分公司及业务部门的审计,按时报送各类会计、统计报表,做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作,做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。 2.精神文明建设任务目标方面,做到了班子团结,干群关系融洽,积极组织参加各类学习培训及集体活动,努力实施管理创新,认真贯彻执行总公司的各类决议、决定,优质服务用户等,精神文明建设上了一个新台阶。 3.安全生产目标方面,利用每月的例会及16日的安全教育日,做好宣传教育,明确岗位职责,做到了安全收付款,然而保险柜被撬 事件影响了安全目标的圆满完成。
3、 二.xx年的主要做法。 1.明确思路,统一思想,分步实施 总公司确定我们为管理创新示范单位,是对财务审计部每位员工的信赖,更是对我们工作的鞭策和激励,为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究,我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合,那就是服务上力求效率,思路上力求创新,实现团队和谐,这为实际工作奠定了良好的基础,思想统一了,分步实施也就有了保障。 2.责任到人,权责分明。 网点,结算,核算及日常工作几位主任各负其责,随时沟通,相互补台,和谐相处。凡部门工作,诸如分配工资、岗位调整、学习培训等,努力做到了遇事有商有量,民
4、主决策。领导团结了,为员工树立了榜样,每位员工都做到了各司其责,默契配合。年初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件,部门内部进行了通报批评、当事人做检查,按制度进行了处罚。目前,尤其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接,从根本上理顺了会计核算工作。 3.工作突出重点,弥补“短板”。 六七月份,我们明确提出了制度落实月,到了八九月份,根据落实制度过程中出现的理解偏差,又提出了制度学习月,每人根据《会计人员管理制度讲解》,结合自身岗位,写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会,收到了很好的效果。为落实管理创新,进一步 提高业务结算这一窗口的服务质量,安排
5、巩新虎主任专职负责结算岗位,收效显著。对于会计核算,我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责,划分了二个核算小组,由汪桂生主任进行督导,加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。 4.进一步强化财务管理,加强网点审计工作。 通过努力,在去年初建行1000万银行贷款的基础上,又争取到了20xx万元的银行贷款,承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。8月份,公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业”。对资金网络信息化管理,POS机刷卡结算,做到了随时监控,确保收付款安全。 今年对驻外分公司增加了三张内控报表,每季度进行财务及经营效益的审计,对出
6、现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。 5.继续推行轮岗制度,业务培训工作常抓不懈。 实践证明,轮岗制度的推行,推进了员工掌握新知识、提高业务技能的信心和决心,实现了“要我学到我要学”的转变,尤其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解,知道了自己欠缺什么,还不会干什么。少了许多傲气和浮躁,多了几分谦虚和成熟。业务学习培训方面,分为集中培训、资料培训、自学等。一年来,先后组织员工学习了《企业会计准则》,《企业所得税法》及其实施条例等,部分员工参加了本地、异地纳税
7、人俱乐部的会计税法培训,累计四十三人次近二百三十小时。 6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。 通过个别谈话,文字交流,会议交流等形式使员工思想教育工作不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结(均自行打印),并结合总结逐个进行了谈话沟通,这对及时了解员工思想动态,贯彻管理理念是非常行之有效的。年末,依照公司安排,每个人都写了工作总结,部门开了总结会,每个人逐个发言,逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了一定的提高。 三.存在的问题。 全年尽管工作也推到了年底,但也暴露出了不少的问题。 1.“”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减少现金
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