职代会预决算报告

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1、**公司二○○七年财务决算及二○○八年财务预算报告各位代表：二○○七年是我们公司极不平凡的一年，在集团公司正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩，自营出口实现了量的突破。剔除历史因素，我公司已扭亏为盈。受公司董事会的委托，我就二○○七年度财务决算和二○○八年度财务预算向大会报告如下，请予审议。一、公司二○○七年主要经济指标完成情况二○○七年完成（按现价计算的）工业总产值**亿元，实现产品销售收入**亿元，发生期间费用**万元，实现利润**万元，全年销售收入费用率为**%。与二○○六年相比，产值增长了**万元，增长率为**%；销售收入增长**万元，增长率为**

2、%；期间费用总额虽然增长了**万元，但销售收入费用率下降了**；销售毛利率增长了**%；利润总额增长**万元，实现扭亏为盈，全面完成年度生产目标及集团下达的任务。二、公司二○○七年末财务状况1、总资产：2007年年末总资产***万元，比年初减少***万元，原因是清理其他应收款等往来账，其他并入应付账款科目’2、总负债：2007年末总负债****万元，比年初少***第3页共3页万元，其中流动负债的减少是由于本年清理往来账所致，非流动负债减少是由于本年归还了贷款****万元所致。1、所有者权益：2007年年末所有者权益为****万元，比年初少***万元，原因在于本年计提了投资损失***

3、万元，抵减本年利润**万元及资本公积***万元，形成所有者权益减少。一、公司有关财务指标2007年应收账款周转率为**次/年，上年同期为**次/年，周转率上升**；原因是今年对应收账款进行了全面清查，处理了部分呆死账，加速了应收账款的回收，从而提高了周转率。2007年存货周转率为***次/年，上年同期为***次/年，周转率上升***，说明存货周转效率有所提高；原因是销售收入得到较多增长，材料库存得到有效控制，并消化了部分积压物资。流动资产周转率为***次，上年同期为***次，上涨**次。剔除历史原因，2007年净资产收益率为*，上年同期为*，上涨*，说明公司获利能力大大增强。二、职

4、工福利2007年，公司除了按照相关规定为全体员工办理各项社会保险关系，缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险及生育保险等社会保险**万元，还按新标准交纳了住房公积金**万元；为职工提供免费工作餐**万元；另外，公司还为特殊工种员工及女性员工提供体检；为优秀员工提供人身保险，受益人包括员工本人和家属。三、二○○八年财务预算情况第3页共3页通过2007年财务数据的分析，我们有理由为2007年公司取得的成绩感到自豪，因为这一年公司励精图治，开拓进取，近几年来首次扭亏为盈。同时，我们也清醒地认识到，2008　　　　　　　　　　　　　年即将面临的困难不少，任重而道远，要实现公司长远战略目

5、标，还需付出更大努力。1、2008年经济指标目标值：　　　　　经济指标　　　　集团目标任务　　　　公司内控目标　实现销售收入　　　　*亿元　　　　　　*亿元目标利润　　　*万元　　　　　　*万元净资产收益率　　　　*　　　　　　　*流动资产周转率　　　　*次　　　　　　*次2、严格按照国家及地方政府的相关规定缴纳各项税费，保证职工工资的及时发放和各项社会保险的按时缴纳。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各位代表，二○○八年是我们公司充满困难和机遇的一年，同时也是我们公司克难攻坚求发展的一年。由于国家今年提高了标准，我们还面临着很多困难。

6、但我坚信，公司在集团公司的大力支持下，在公司领导的正确领导下，在各位代表的积极带动下，只要公司全体员工团结一致、齐心协力、奋力拼搏，我们的目标一定会实现！第3页共3页