内蒙古自治区2015年度部门决算填报说明（部门使用）

《内蒙古自治区2015年度部门决算填报说明（部门使用）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内蒙古自治区2015年度部门决算填报说明（部门使用）一、决算汇编基本情况15（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　一、按单位基本性质　行政单位　事业单位　其他　10二、按执行会计制度　行政单位　10　事业单位（含行业）　　民间非营利组织　企业　　三、按单位预算级次一级预算单位10二级预算单位　三级预算单位（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增加（减少）0个，分类说明如下：项目数量比上

2、年增减变动原因说明合计一、单户表二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表10六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。1、编制经费差额表的单位情况说明：原因：2、编制调整表的单位情况说明：原因：15二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  3696.6  万

3、元，财政部门拨款对账单  3696.6  万元，差额 0   万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入   10.8 万元，财政部门拨款对账单 10.8   万元，差额   0 万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户   0 万元，财政部门财政专户缴款对账单   0 万元，差额   0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入  0  万元，财政部门财政专户拨款对账单  0  万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。3．其他需

4、要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。三、报表审核情况（一

5、）审核情况一、审核公式（基本平衡公式条，涉及单位共户；逻辑性公式条，涉及单位共户；核实性公式条，涉及单位共户）。各项公式出错说明如下：1公式编号：提示内容：出错说明：涉及单位共户。说明原因：2公式编号：提示内容：出错说明：涉及单位共户。说明原因：二、审核模板1模板编号：B0110模板内容：收入支出预、决算对比分析评价表模板说明：涉及1户。原因：收入支出的预算和决算差额较大的主要原因：本年度追加了项目及相关项目的收入与支出，其中“十个全覆盖”资金800万，一事一议资金528万，农村道路建设支出444.8万，占很大比重2模板编号

6、：B0210模板内容：收入支出上下年度对比分析评价表模板说明：涉及1户。原因：收入比上年增加的原因是2015年比2014年项目多及相关项目的收入增加，其中“十个全覆盖”资金850万，一事一议资金528万，占很大比重支出增加原因2014年比2013年项目多，所以项目相关支出相应增加，其中“十个全覆盖”资金800万，一事一议资金528万，农村道路建设支出444.8万，占很大比重3模板编号：B0230模板内容：年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表15模板说明：涉及1户。原因：2014年结余，今年列支4模板编号：B0150模板

7、内容：资产负债变动情况分析评价表模板说明：涉及1户。原因：政府广场作为固定资产今年调增，一辆三菱车申请报废，已审批，今年调减5模板编号：自治区21模板内容：三公经费支出占财政拨款支出情况及上下年对比增减情况模板说明：涉及1户。原因：公务接待费增加原因：本年度项目多，“十个全覆盖”项目增加了接待次数及人数6模板编号：自治区22模板内容：三公经费购置公车年末保有量与资产情况表中汽车年末数差异对比情况模板说明：涉及1户。原因：三菱车报废7模板编号：自治区19模板内容：行政事业单位往来科目使用情况模板说明：涉及1户。原因：生活设施楼

8、未完工，款项暂付给施工方，所以记在其他应收款，在完工后，冲抵其他应收款。其他应付款有金额的原因是与各村未结清的往来款。8模板编号：自治区23模板内容：三公经费平均支出情况模板说明：涉及1户。原因：三公经费中，接待费人均60.1元，接待人次2863.9模板编号：自治区26模板内容：项目支出开