财务会计交接清单.doc

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1、财务会计交接清单一、会计资料1、记账凭证2、财务报表：1）、会计报表2）、《银行余额调节表》3、税务资料税务申报表发票申报表增值税抵扣联及清单申报U棒个，密码：发票申报卡张，密码：《发票申购簿》本，密码：增值税专用发票张，号码：普通发票张，号码：《年度企业所得税清算报告》4、年度审计报告5、会计账簿明细分类账：总分类账3/36、其他资料二、证照1）、营业执照正、副本2）、税务登记证正、副本3）、法人代码证正、副本及IC卡三、合同四、银行印鉴1、网银U棒，密码2、支票领购本，密码3、现金支票：张，号码：4、转账支票：张，号码：5、

2、库存现金：6、银行开户许可证五、其他事项1、有关网上办事的网站、密码2、每月需要向哪些部门提供报表3、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间4、每月、年向哪些人提供哪些报告5、对口人员地址、联络电话1）银行人员姓名：地址：联系电话:2）税务人员姓名：地址：联系电话:3）其他6、其他1）保险柜钥匙2）办公室钥匙财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任；3/3为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。移交人（签字）：日期：接管人（签字）：日期：监交人（签字）：日期：（本清单一式三份）3/3