邮政金融中 间业务专项检查工作总结

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3、管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~6~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============　　xx局邮政金融中间业务专项检查工作总结　　州局储汇稽查室：　　根据x邮金管[xxxx]10号《关于开展邮政金融中间业务专项检查的通知》精神及要求，局领导高度重视对邮政金融中间业务资金的安全检查工作，并组织专项检查组，落实检查人员认真开展此次检查。现将检查情况总结汇报如下：　　一、检查依据及方法。　　根据《xxx州邮政金融中间业务检查方案

4、（一）》及相关管理规定进行检查。　　二、时间安排。检查时间为xxxx年3月10日至4月20日。　　三、检查项目内容：　　（一）、建立健全内控制度　　1、内控制度。严格执行省、州局按中间业务种类、业务操作处理流程、资金流通渠道、账务处理等制定的内控制度。　　2、人员配备。配备有兼职中间业务管理人员、中间业务会计和出纳。　　3、报批报备制度。按照州局要求开办中间业务，无未经批准或报备开办邮政金融中间业务情况。　　（二）、业务管理　　1、代收类业务。与委托（协作）单位签订有效的“合同”或“协议书”，“合同”或“协议书”明确了双方的权利和义务、资金划转方式、手续

5、费结算、合同（协议）有效期等内容。　　2、代付类业务。与委托（协作）单位签订有效的“合同”或“协议书”，“合同”或“协议书”明确了双方的权利和义务；委托（协作）方按“合同（协议）”规定，及时足额将代付资金划至客户邮政储蓄分户账上，不存在委托（协作）方代付资金未到账用储蓄资金垫付的现象。　　3、代理国债业务。近期全部作清理，目前我局已无国债销售。　　（三）、银行账户管理　　我局拟在城市信用社开立保险代理业务资金专用账户，无以个人名义开立中间业务资金邮政储蓄活期存折（卡）账户情况。　　（四）、会计、出纳账务管理　　1.账务管理。按业务种类建立账务进行管理，按

6、会计制度要求设立总账、明细账。　　2．记账及时、数据真实。检查会计核算及时准确完整，账账、账款、账据、账表、内外账务相符。　　3、代理国债业务。总账、明细账相符。　　4、资金划拨及权限审批。代付业务资金：委托（协作）单位按时足额到账，不存在垫付资金情况；代收业务资金：按合同（协议）规定时限将代收业务资金划转委托（协作）单位指定账户。　　6.手续费结算。按规定收取各项中间业务手续费，并结转局财务。　　7.收款管理。无上门收款的业务。　　（五）、特殊业务处理和重要票据管理　　挂失补单（证）、冻结、查询、印密、密码、冲正、没收、更正、取消交易等特殊业务按规定办

7、理；中间业务使用的各种有价单证、票据按照重要空白凭证管理的相关规定进行管理，建立汇总登记簿、分户登记簿、作废/丢失空白凭证登记簿，定期进行盘点，账实相符。　　（六）、储蓄网点　　1.资金归集。普通柜员在综合服务平台收取代收类业务现金后，与综合柜员办理交接手续，综合柜员通过储蓄系统委托分户和商务汇款的方式进行资金归集，无归集资金存入以个人名义开立的账户，无--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~6~================精选公文范文，管理类，

8、工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============挪用代收资金