银行出纳岗位职责

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1、银行出纳岗位职责 在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。3、 严禁签发空头支票

2、和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。4、 按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。5、 每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并

3、正确处理。6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。8、 严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。9、 做好有关会计凭证的整理装订工作。10、  严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。11、完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：1、   严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员

4、不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。2、   严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。3、   凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。4、   每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处

5、理，属于短款应由个人赔偿。5、   根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。6、   妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。7、   严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。8、   严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。9、完成领导交办的其他工作。哈工大工会出纳岗位责任制一、办理现金银行收付结算

6、业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行，并根据会计凭证办理现金收、支填制银行收、付票据，负责银行票据结算等业务。并在现金处理过的业务凭单上签章以及登记现金银行帐，对于支出款项，负责追回。对于库存现金余额不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。对于借款单位或个人没有报帐不予再借款。二、按日汇总、填写“现金科目，日报表。核对库存现金并按日汇总填写。“银行存款日报表”并及时核对银行对帐单，编制银行存款余额调节表。首先，根据当日的记帐凭证，按顺序记帐，下班前做出现金

7、科目日报表，结出当日现金余额与实际库存现金余额核对相符。其次，按照记帐凭证顺序，记入银行收、付帐。编制日报表。并要与银行对帐单核对，按规定编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单余额调平。对于未达款项，要及时查询，有重大问题要同领导或主管会计汇报。 三、保管有关印章和空白收据、空白支票等，保管库存现金和各种有价证券。随时掌握银行存款余额，不准签发“空白”支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算，没有记帐凭单不准签发支票等业务，必须严格妥善保管空白收据，空白支票发现丢失马上报告。对外发出的空

8、白收据，要及时收回。必须严格妥善保管好各种印章，并按规定用途使用。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿并查明原因向主管会计或领导汇报。 四、出纳人员可负责转帐，汇总结算业务的回单整理并装入记帐凭证。要保守金库密码的秘密，管好金库钥匙，不得随意交给他人。 对于签发支票所使用的各种印章不得由出纳一人保管，出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务以及稽核、会计档案保管工作。不准替任何部门或个人在金库内保