银行主出纳岗位职责

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1、银行主出纳岗位职责　　什么是出纳？出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称，我们看看银行主出纳岗位职责吧！　　银行主出纳岗位职责【1】　　一、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督；　　二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；　　三、必须严格遵守银行结

2、算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；　　四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；　　五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；　　六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空

3、头现象；　　七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；　　八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。　　银行主出纳岗位职责【2】　　一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。　　二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。　　三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。　　四、支票作废后，银行出

4、纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。　　五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。　　六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。　　七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。　　八、负责打印银行日记帐，并装订成册。　　九、月底及时、主动

5、地催报限额支票。　　十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。　　经济责任　　1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。　　2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。　　3．对所开具收据的准确性负直接责任。　　4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。　　5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。　　6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。　　银行主出纳岗位职责【3】　　岗位职责　　1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。　　

6、2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。　　3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。　　4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。　　5．负责打印现金日记帐。　　6．妥善保管库存现金和现金支票。　　7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。　　经济责任　　1．对现金收、付金额的准确性负

7、直接责任。　　2．对所开具收据的准确性负直接责任。　　3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。　　4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。　　成本会计岗位职责　　1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。　　2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算