华夏现金增利证券投资基金2008年第二季度报告

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1、华夏现金增利证券投资基金2008年第二季度报告华夏现金增利证券投资基金2008年第二季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业

2、绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。二、基金产品概况基金简称：华夏现金增利基金代码：003003基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年4月7日报告期末基金份额总额：14,752,370,502.39份投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。投资策略：积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高

3、收益。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。10华夏现金增利证券投资基金2008年第二季度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元1.本期利润101,878,770.622.期末基金资产净值14,752,370,502.39注：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。（二）基金净值表现1、

4、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7835%0.0020%0.4252%0.0000%0.3583%0.0020%注：本基金按日结转份额。2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏现金增利证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年4月7日至2008年6月30日）注：1、本基金合同于2004年4月7日生效，2

5、004年4月13日开始办理申购、赎回业务。10华夏现金增利证券投资基金2008年第二季度报告2、根据华夏现金增利基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（二）投资范围、（六）投资组合的有关规定。3、根据本基金管理人2008年1月22日公布的《华夏基金管理有限公司关于变更华夏现金增利证券投资基金业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准由“同期一年定期存款利率（税后）”变更为“同期7天通知存款利率”。四、管理人报告（一）基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基

6、金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曲波本基金的基金经理2008-1-18—5年清华大学经济学学士。2003年加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。（二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最

7、大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。（三）公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。3、异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明1、本基金业绩表现10华夏现

8、金增利证券投资基金2008年第二季度报告截至2008年6月30日，季度总回报率为0.7835%，折年收益率3.19%，超越业绩比较基准收益率约1.35个百分点。2、行情回顾及运作分析2008年2季度，在银行系统超储率逐步下降的情况下，货币市场资金面由宽松逐步变紧，回购利率逐步走高；央行继续采取从紧的货币政策，运用上调准备金率以及公开市场操作等多种手段持续大力回笼资金；CPI有所回落，但