用友软件常见维护问题-财务部分

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1、T6常见维护问题(财务部份)用友软件股份有限公司SBU-T6服务支持部一、财务涉及到的模块二、常见维护问题(财务部分)三、财务模块常见的数据库表名四、处理经验总结财务模块现含有：总账、UFO报表、固定资产、工资、应收应付、成本管理、网上银行、出纳管理、现金流量表、财务分析此次重点涉及的模块有：总账、UFO报表、固定资产、工资、应收应付1、财务涉及到的模块案例：总账中上下级明细科目对账不平解决思路：通常上下级科目对账不平,是由科目表的末级标志不对引起的解决方法:将CODE表中的BEND标志进行修改

2、2、常见维护问题—总账CODE—科目表总结存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息需关注的字段有:Bend,此字段表示该记录行的科目是否末级，0表示非末级，1表示末级Bclose,此字段表示该记录行科目是否封存，0表示未封存，1表示已封存Cgather,此字段表示该记录行需汇总打印的科目,为NULL则表示不需汇总打印Igrade,表示的是科目级次。一级科目级次为1，二级科目级次为2,以此类推2、常见维护问题—总账案例：月末结账时,提

3、示对账不平解决思路：对账不平包括很多种情况,如总账与明细账、总账与各辅助账（如个人/部门/项目/客户/供应商）、明细账与各辅助账，但不论是哪种方式对账不平，均会涉及到三张表：Gl_accvouch/Gl_accass/Gl_accsum解决方法：首先在对账界面找出不平的科目，其次按科目在这三张表中逐一核对记录及金额是否正确，对缺少记录进行补录，之后重新对账即可2、常见维护问题—总账案例：在T6里客户和供应商辅助帐和项目辅助帐打不开解决思路：此数据是有低版本中升级上来会有此现象.解决方法：打开总账

4、/选项/账簿,选择查询客户往来辅助账何供应商往来辅助账。然后退出软件，重新进入2、常见维护问题—总账案例：总账记账无响应解决思路：gl_accsum/gl_accass/gL_accvouch三个表都有很多列损坏解决方法：找个正常帐套把这三个表生成脚本（包括索引主键），在问题帐套中执行脚本，再把数据倒回来即可2、常见维护问题—总账对账不平问题总结：此现象是高发问题，经常可遇见，其产生的原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性A.如果是期初不平，建议先对期初清空再调整数据B.如果是期间不平，建

5、议采用调整表C.如果是年结后不平，原因是基础档案在年度账后转结前后不一致取消新年度所有凭证记账，调整账套新年度基础档案和期初余额导出新年度所有凭证/清空新年度数据/调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）/总账数据结转/用总账工具导入凭证2、常见维护问题—总账Gl_accvouch---凭证及明细表总结属总账专用表记录总账期初和期间所有凭证明细信息期初明细指有辅助核算的科目明细;期间明细指凭证每一条明细分录Gl_accsum---科目汇总表总结属总账专用表总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目

6、总账每个科目必须要有12条记录,即每个会计期间所对应的借/贷/期初/期未金额期初余额录入后就相当于记账期间凭证做记账操作后才记账2、常见维护问题—总账Gl_accass---科目辅助账总结属总账专用表总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息2、常见维护问题—总账案例：在月末进行期间损益结转的时候会出现有些科目没有进行结转或者提示结转余额为零的情况解决思路：凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助

7、核算不符解决方法：在gl_accvouch表进行修改2、常见维护问题—总账自定义结转总结：A．凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符B．科目性质的不正确造成的C．新增加的会计科目没有在转账定义中进行设置D．做凭证的时候金额方向输入错误，比如财务费用下的利息收入需要录入到借方红字E．科目一个期间内的累积发生为0，可以查看明细账验证F.月末在销售成本结转时,如果库存科目结余是0,则无法进行结转2、常见维护问题—总账案例：固定资产启用时提示系统开始启用日期为：00:00:00固定资产模块启动失败

8、解决思路：先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题解决方法：AccInformation表的启用日期出错,将dFAFirstDate、dFANatureDate、dFAPeriodDate记录的对应值修改为启用日期，将iLastPeriod记录的对应值修改为启用月份的会计期月份，在UA_Account_sub表中将dSubSysUsed字段值修改为启用日期2、常见维护问题—固定资产案例：固定资产正常使用后,会出现没有计提本月折旧功能菜单解决思路：数据库表Accinfo