实验一：外汇及汇率

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1、实验一：外汇与汇率实验一：外汇与汇率一、教学要求：　　熟练掌握外汇的概念和基本特征以及汇率的表示方法，能通过所学的知识读懂各银行的报价，会实际运用汇率进行各种计算。能对各种报价进行分析判断，熟练地对汇率行情进行分析。　　实验内容：　1、如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价，中国银行答道："1.6900/10"。问：A、中国银行以什么汇价向你买进美元B、你以什么汇价从中国银行买进英镑？C、如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？　2、某银行询问美元兑港元汇价，你答复道："1美元=7.800/10港元"。问：A、该银行要向你买进美元，汇价是多少？B、如你要买进美元，应按什么汇率计算？C、如果你

2、要买进港元，应按什么汇率计算？　3、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，问：A、你给客户什么汇价？B、如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价是：经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/63，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利？　4、桥讯各国币别的即期汇率报价表TELERATEGLOBALCURRENCYCOMPOSITE①BANK②CTR③SPOT④GMT⑤PREV1PREV2GMT⑥HIGH-LI

3、W⑦GMT⑧EURWESTLBTOK0.9315～2101:1216～2116～2300:410.9323～0.929322:41JPYTOKAITOK113.97～0701:1298～0499～0300:56114.01～113.5722:04GBPIBJTOK1.4855～6501:1148～5849～5400:461.4874～1.480722:43CHFHSBCHK1.6285～0501:0687～9277～9223:451.6307～1.627200:45AUDWESTPACSYD0.5586～9101:0680～9085～9001:060.5586～0.557522:39HZDPO

4、SANGHK0.4415～2501:0427～3226～3200:580.4427～0.442222:23CADBROKERA/P1.5097～0201:12①币别，②报价银行，③银行所在地址，④即期汇率的BIDRATE和OFFERRATE，⑤报价时的格林尼治时间，⑥前一个及前二个报价，⑦当日最高价与最低价，⑧发生的时间。5、查阅各银行的外汇报价并解释。实验二：传统外汇交易一、实验目的：　掌握即期外汇交易、远期外汇交易、外汇掉期交易等传统外汇交易的基本概念和特点，掌握外汇期货交易、外汇期权交易、互换交易的概念和特点，并能分析交易主体所遇到的各种外汇风险，通过各种外汇方法进行最合理的避险二、实验

5、内容：　　1、了解招商银行外汇期权业务。登陆http://www.cmbchina.com/personal+business/products/invest/whqq/。通过招商银行对外汇期权的介绍来更加深入的了解现实生活中的外汇期权交易。主要学习外汇期权学堂和外汇期权技巧。　　2、通过模拟交易了解外汇期权交易。提供两个平台。其一是建设银行的外汇期权交易模拟平台，这个平台不是实时的交易，虽然价格是变化的。这个平台的特点的简单易懂，但是不够完善。程序是：进入http://202.96.33.10，北京建设银行网页--------点网页右中位置外汇期权模拟交易--------网页左上角用户注册-

6、----进入注册页面-----点接受------填入个人信息（要知道学生证号）-------恭喜！你已经注册成功。---------点击进入-----使用刚才注册的用户名和密码登陆----点进入交易区进行交易。另外还有一个平台由zh.finotec.com提供，价格是实时的，大家了解一下即可。　　流程是：http://zh.finotec.com------下载软件----申请账户----到邮箱看账户名和密码------通过点击桌面上FINOTRADER登陆-------点ADVANCED　　通过招商银行的外汇期权品种你新掌握的知识是什么？　　你在交易平台做了哪些操作？　　Fino期权交易平台

7、http://www.finotec.com/------chinese----申请账户----到邮箱看账户名和密码------通过点击桌面上FINOTRADER登陆-------点ADVANCED实验三：外汇风险管理一、实验目的：运用各种外汇交易方法进行外汇风险管理，从中找到最低成本的合理避险措施。二实验内容：　　美国的一家跨国公司设在某国的分支机构急需250万英镑支付当期费用，美国的这家跨国公