中国中铁股份有限公司工程项目物资精细化管理办法

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1、附件一：公开招标采购流程图招标交易中心或三级公司物资管理部门编制招标文件，实施公告挂网、文件发售招标交易中心或三级公司物资管理部门组织开评标工作公司物资管理部门审核招标计划，向招标交易中心和计划提报单位下达招标通知工程项目中标后45日内，用料单位向公司物资管理部门提报招标计划公司物资管理部门在招标平台公布招标结果现场物资供应服务机构或项目经理部收取履约保证金，与中标人签订书面合同16附件二：竞争性谈判采购流程图项目经理部组织召开竞争性谈判文件评审会，修订竞争性谈判文件项目经理部物资管理部门组织谈

2、判，公司物资和监察部门参与监督项目经理部物资管理部门编制竞争性谈判文件项目经理部提前一周向公司提交采购申请报告公司物资管理部门在公司范围内通过公开平台公布谈判结果现场物资供应服务机构或项目经理部签订、履行合同16附件三：钢轨与道岔采购流程图二级公司物资公司组织洽谈，与中铁物贸有限责任公司线路事业部签订供需合同二级公司物资公司确保供应二级公司物资管理部门审核申请计划，向物资公司下达供应计划，抄送用料单位三级公司或项目经理部物资管理部门向二级公司物资管理部门报送申请计划用料单位组织卸车、倒运、回送转

3、向架并支付货款16附件四：石化产品采购流程图二级公司物资公司组织油品公司、用料单位签订三方（或双方）合同项目经理部物资管理部门提前2日向现场物资供应服务机构书面提报日常用料计划二级公司物资管理部门审核汇总需求计划，季末15日前上报股份公司物资采购管理中心，抄送二级公司物资公司项目经理部物资管理部门于季末10日前向二级公司物资管理部门报送季度分月需求计划现场物资供应服务机构确保供应项目经理部及时验收质量与数量二级公司物资公司、油品公司每月25日前向项目经理部提供当月供应产品发票项目经理部月底前将实

4、际发生料款支付给二级公司物资公司二级公司物资公司与油品公司办理结算产品出现问题时，二级公司物资公司督促油品公司解决16附件五：辅助材料网上采购流程图供应商按我方要求网上进行报价三级公司物资管理部门按最低价原则选择供应商三级公司审核需求计划后网上发布需求信息项目经理部提前10天向三级公司上报需求计划三级公司物资管理部门下达电子订单并确认成交三级公司物资管理部门委托二级物资公司向支付宝担保账户转款物资公司每月25日通过二级公司资金部向三级公司托收网购款项物资公司每月25日前按公司为单位汇总网购代付金

5、额二级公司资金部直接将托收款项从三级公司账户支付给物资公司经三级公司批准后项目经理部可自行发布需求信息16附件六：合同评审流程图形成正式合同文本根据二级评审意见进行修改项目物资部门拟订合同文本公司物资部门评审项目合同管理领导小组初审反馈意见公司相关部门评审公司物资部门汇总反馈意见16附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图项目经理部对当期实际完成工程进行收方工程部门根据收方的实际工程数量核算设计需用量物资部门依据设计需求量与损耗系数计算应耗数量物资部门组织清查盘点确定物资实际消耗数量物资部门

6、对比应耗数量与实际消耗数量、计算物资节超数量及节超率项目经理主持、工经部组织每季度开展物资消耗分析项目经理部对作业队、单位工程的消耗情况进行分析项目经理部根据物资预算单价与物资实际采购单价、物资应耗数量与实际消耗数量，从“量、价、费用”总体分析，形成分析结果项目经理部依据分析结果，提出物资消耗控制改进措施项目经理部依据分析结果，提出对作业队、相关部门及人员的奖惩兑现方案项目经理部将成本分析形成书面报告报公司物资部16附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次

7、供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。16附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）二级公司建立“物资集中采购专项基金”，规

8、定集采资金归集比例二级公司负责筹措本级集采专项基金三级公司负责筹措本级专项基金三级公司所属项目按规定比例，将每笔业务拨付资金按比例归集至二级公司“物资集中采购专项基金”16附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允