某某公司财务工作管理制度

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2、限公司财务工作管理制度（公司七届董事会第五次会议修订通过）第一章内部财务管理体系第一条为加强公司内部财务管理，规范会计行为，理顺内部财务管理关系，明确各部门、各环节的财务管理权责，特建立本管理体系。第二条公司实行董事会领导下的分级财务管理体系，各部门、各环节在董事会领导或授权下，履行财务管理权责。第三条董事会的财务管理权责（一）决定公司投资方案和经营计划；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（五）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）在股东大会授权范

3、围内决定公司风险投资、资产抵押及其他担保事项；（七）聘任公司财务负责人并决定其报酬及奖惩方案；财务工作管理制度2009年版博瑞传播2（八）制订公司的财务管理制度；（九）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；（十）董事长对公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。第四条总经理的财务管理权责（一）负责审核签批分公司、控股子公司的目标责任书，并对控股子（分）公司的经营活动进行管理、协调、检查和考核；（二）任免公司财务部门负责人；（三）加强财务会计核算和成本费用控制，在保证总费用不超出的前提下，对公司费用科目进行调整（不含董事会费用），并签批日常经营管理费用的开支；（四）拟定公司

4、年度流动资金贷款计划；（五）组织实施投资方案；签署在年度固定资产投资计划内单台设备不超过50万元的购置协议，并在确保投资计划总额不超的前提下对计划的购置项目进行不超过总项目10%的调整；（六）决定公司财务核算方法、核算程序及会计工作组织的变动调整；（七）组织实施经营计划。在一个会计年度内，处理应收款的业务中，每一次签批资产价值不超过5万元，累计不超过50万元的资产报损。签批后的5日内报董事会备案，超出此限额规定的报董事长审批。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisn

5、otinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine第五条财务负责人(财务总监)的财务管理权责财务工作管理制度2009年版博瑞传播3（一）主持制订公司的财务管理、资产管理、会计核算和会计监督等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并

6、监督检查落实情况；（二）主持各项财务报表和财务分析报告的规范管理，及时提供财务分析和建议供管理层决策；（三）组织落实预算编制、预算控制及监督执行等预算管理事宜；（四）负责公司资金筹措、调配及运用方案的制订和实施，确保资金流的良性循环；（五）组织协调内部审计、经营责任审计和相关外部审计，切实维护股东利益；（六）确定财务部门的组织结构，负责对公司财务人员的委派、调配、考核等进行管理；（七）负责公司资产管理，盘活企业资产；（八）与银行、税务、审计等外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系，以保证相关工作获得支持；（九）参与拟订子（分）公司经营目标责任书；（十）参与公司投资行为、重要经营活动等方

7、面的决策和方案制定工作；参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。第六条财务部的财务管理权责（一）负责贯彻执行国家有关财经法规及财务制度；（二）负责编制公司年度财务计划，审核各子(分)公司年度财务财务工作管理制度2009年版博瑞传播4计划；（三）组织编写公司内部财务管理制度，负责公司财务核算，指导和监督各子(分)公司的经济核算和财务管理；（四）全面负责公司的银行结算业务，合理调配资金，提高资金使用效益并编制资